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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 295.00 | 555.00 | 850.00 |
AN Terrains | 17 655.00 | 3 875.00 | 13 780.00 | 17 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 365.00 | 2 042 004.00 | 198 361.00 | 2 240 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 889.00 | 1 026 173.00 | 508 716.00 | 1 534 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 794.00 | 3 073 296.00 | 1 026 498.00 | 4 099 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 172.00 | | 245 172.00 | 245 172.00 |
BN En cours de production de biens | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 299.00 | 88 773.00 | 517 526.00 | 606 299.00 |
BZ Autres créances | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 029.00 | 160 083.00 | 186 946.00 | 347 029.00 |
CF Disponibilités | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 511.00 | 248 856.00 | 1 406 655.00 | 1 655 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 305.00 | 3 322 153.00 | 2 433 153.00 | 5 755 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | 365 180.00 | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 1 045 553.00 | 1 197 512.00 | | 1 045 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 808.00 | -151 959.00 | | -288 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 443.00 | 1 447 251.00 | | 1 158 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 478.00 | 409 601.00 | | 518 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 260 064.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 221.00 | 359 461.00 | | 274 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 160.00 | 204 163.00 | | 199 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 860.00 | 1 233 289.00 | | 1 246 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 153.00 | 2 708 390.00 | | 2 433 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 987.00 | 946 453.00 | | 1 033 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 260.00 | 11 101.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 168.00 | | 170 464.00 | 4 138 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 179.00 | 4 103 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 179.00 | 3 796 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 330.00 | | 170 418.00 | 3 831 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 47.00 | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 975.00 | 278 878.00 | 193 506.00 | 2 986 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 283.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 963.00 | 278 594.00 | 193 506.00 | 2 986 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
6T Sur comptes clients | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 869.00 | 48 214.00 | | 111 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 592.00 | 48 214.00 | | 201 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 442.00 | 48 214.00 | | 229 442.00 |
UG ‐ Financières | | 48 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 221.00 | 274 221.00 | | 274 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 487 239.00 | 487 239.00 | | 487 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VB T. V. A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 565.00 | 293 691.00 | 212 873.00 | 506 565.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 467.00 | 657 435.00 | 32.00 | 657 467.00 |
VW T.V.A. | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 860.00 | 1 033 987.00 | 212 873.00 | 1 246 860.00 |