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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 17 655.00 | 7 406.00 | 10 249.00 | 17 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 779.00 | 984 005.00 | 324 773.00 | 1 308 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 263.00 | 974 378.00 | 400 885.00 | 1 375 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 693.00 | 1 966 639.00 | 1 041 054.00 | 3 007 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 074.00 | 99 534.00 | 549 540.00 | 649 074.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 821.00 | 126 790.00 | 202 031.00 | 328 821.00 |
CF Disponibilités | 424 331.00 | | 424 331.00 | 424 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 751.00 | 226 324.00 | 1 280 428.00 | 1 506 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 445.00 | 2 192 963.00 | 2 321 482.00 | 4 514 445.00 |
CU Autres participations | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 623 056.00 | | | 623 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 403.00 | | | 1 185 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 867.00 | | | 494 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 299.00 | | | 412 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 359.00 | | | 216 359.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 079.00 | | | 1 136 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 482.00 | | | 2 321 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 567.00 | | | 807 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
FD Production vendue biens | 608 482.00 | | 608 482.00 | 608 482.00 |
FG Production vendue services | 2 101 266.00 | | 2 101 266.00 | 2 101 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 895.00 | | 2 711 895.00 | 2 711 895.00 |
FM Production stockée | | | -231 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 018.00 | | | 601 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 438.00 | | | 602 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 702.00 | | | 3 118 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 053.00 | | | 2 958 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 175.00 | | | 71 175.00 |