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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 578.00 | 272.00 | 850.00 |
AN Terrains | 17 655.00 | 5 640.00 | 12 015.00 | 17 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 852.00 | 1 882 866.00 | 146 986.00 | 2 029 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 588.00 | 1 070 189.00 | 406 399.00 | 1 476 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 011.00 | 2 960 224.00 | 870 788.00 | 3 831 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
BN En cours de production de biens | 251 612.00 | | 251 612.00 | 251 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 647.00 | 99 534.00 | 407 113.00 | 506 647.00 |
BZ Autres créances | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 821.00 | 112 890.00 | 215 931.00 | 328 821.00 |
CF Disponibilités | 367 173.00 | | 367 173.00 | 367 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 393.00 | 212 424.00 | 1 494 969.00 | 1 707 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 404.00 | 3 172 647.00 | 2 365 757.00 | 5 538 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | 365 180.00 | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 756 745.00 | 1 045 553.00 | | 756 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 689.00 | -288 808.00 | | -133 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 754.00 | 1 158 443.00 | | 1 024 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 337.00 | 518 478.00 | | 618 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 092.00 | 274 221.00 | | 269 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 798.00 | 199 160.00 | | 192 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 003.00 | 1 246 860.00 | | 1 341 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 757.00 | 2 433 153.00 | | 2 365 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 191.00 | 1 033 987.00 | | 1 041 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 794.00 | | 149 572.00 | 4 099 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 355.00 | 3 831 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 355.00 | 3 524 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 908.00 | | 149 542.00 | 3 792 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 30.00 | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 346.00 | 239 313.00 | 353 864.00 | 3 072 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 283.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 051.00 | 239 029.00 | 353 864.00 | 3 072 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 950.00 | | | 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
6T Sur comptes clients | 88 773.00 | 10 760.00 | | 88 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 083.00 | 9 891.00 | 57 084.00 | 160 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 806.00 | 20 651.00 | 57 084.00 | 249 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 656.00 | 20 651.00 | 84 934.00 | 277 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 760.00 | 27 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 891.00 | 57 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 092.00 | 269 092.00 | | 269 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 387 586.00 | 387 586.00 | | 387 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VB T. V. A. | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 337.00 | 324 301.00 | 294 036.00 | 618 337.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 677.00 | | | 617 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 562.00 | 572 530.00 | 32.00 | 572 562.00 |
VW T.V.A. | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 228.00 | 1 041 191.00 | 294 036.00 | 1 335 228.00 |