| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 356.00 | 61 136.00 | 21 219.00 | 82 356.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 9 190.00 | 3 732.00 | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 040.00 | 1 112 816.00 | 458 223.00 | 1 571 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 188.00 | 856 738.00 | 169 450.00 | 1 026 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 268.00 | 2 039 881.00 | 664 387.00 | 2 704 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 529.00 | | 206 529.00 | 206 529.00 |
BP En cours de production de services | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 367.00 | 1 085.00 | 532 282.00 | 533 367.00 |
BZ Autres créances | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 861.00 | 1 085.00 | 965 776.00 | 966 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 130.00 | 2 040 966.00 | 1 630 163.00 | 3 671 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
DK Provisions réglementées | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 366.00 | | | 730 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | | | 297 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 267.00 | | | 1 231 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 163.00 | | | 1 630 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 409.00 | | | 971 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 142.00 | | 2 322 142.00 | 2 322 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 142.00 | | 2 322 142.00 | 2 322 142.00 |
FM Production stockée | | | -12 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 294.00 | | | 2 412 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 296.00 | | | 2 426 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 070.00 | | 286 489.00 | 2 420 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 2 704 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 2 610 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | 2 356.00 | 89 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 322.00 | | 284 121.00 | 2 328 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 12.00 | 2 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 539.00 | 164 364.00 | 22.00 | 1 875 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 771.00 | 6 364.00 | | 54 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 767.00 | 157 999.00 | 22.00 | 1 820 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 189.00 | 2 388.00 | | 6 189.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 587.00 | | 39 822.00 | 191 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 197 776.00 | 3 473.00 | 39 822.00 | 197 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 39 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | 297 095.00 | | 297 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 532 065.00 | | | 532 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VC Groupe et associés | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 666.00 | 189 666.00 | | 189 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 700.00 | 280 841.00 | 259 858.00 | 540 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 138.00 | | | 220 138.00 |
VP Divers | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 237.00 | 696 140.00 | 96.00 | 696 237.00 |
VW T.V.A. | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 267.00 | 971 409.00 | 259 858.00 | 1 231 267.00 |