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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 82 953.00 | 252.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 566.00 | 837 181.00 | 159 384.00 | 996 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 393.00 | 803 540.00 | 105 853.00 | 909 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 923.00 | 1 736 596.00 | 277 326.00 | 2 013 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 452.00 | | 317 452.00 | 317 452.00 |
BN En cours de production de biens | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 856.00 | 2 755.00 | 478 101.00 | 480 856.00 |
BZ Autres créances | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 425.00 | 2 755.00 | 1 230 670.00 | 1 233 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 348.00 | 1 739 351.00 | 1 507 997.00 | 3 247 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 278 431.00 | 168 000.00 | | 278 431.00 |
DH Report à nouveau | | -82 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 125.00 | 193 402.00 | | 88 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 057.00 | 377 203.00 | | 449 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 829.00 | 420 986.00 | | 400 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 1 258.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 421.00 | 496 441.00 | | 359 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 496.00 | 239 569.00 | | 132 496.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 467.00 | 1 160 200.00 | | 922 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 997.00 | 1 673 876.00 | | 1 507 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 224.00 | 1 082 863.00 | | 627 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 573.00 | | 98 103.00 | 1 936 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 2 013 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 1 918 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 546.00 | | 98 088.00 | 1 841 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 15.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 398.00 | 88 951.00 | 20 753.00 | 1 668 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 783.00 | 170.00 | | 82 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 615.00 | 88 781.00 | 20 753.00 | 1 585 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 500.00 | | 16 272.00 | 155 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 421.00 | 359 421.00 | | 359 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 477 655.00 | 477 655.00 | | 477 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VC Groupe et associés | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 829.00 | 105 586.00 | 295 243.00 | 400 829.00 |
VI Groupe et associés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 961.00 | 687 865.00 | 96.00 | 687 961.00 |
VW T.V.A. | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |