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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 356.00 | 68 132.00 | 14 223.00 | 82 356.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 10 164.00 | 2 757.00 | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 926.00 | 1 215 698.00 | 343 227.00 | 1 558 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 739.00 | 845 315.00 | 137 424.00 | 982 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 718.00 | 2 139 311.00 | 509 407.00 | 2 648 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 974.00 | | 163 974.00 | 163 974.00 |
BP En cours de production de services | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 481.00 | 2 561.00 | 456 919.00 | 459 481.00 |
BZ Autres créances | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 718.00 | 2 561.00 | 842 156.00 | 844 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 437.00 | 2 141 873.00 | 1 351 564.00 | 3 493 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 946.00 | 2 056.00 | | -11 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 937.00 | -14 002.00 | | -12 937.00 |
DK Provisions réglementées | 10 965.00 | 8 578.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 236 581.00 | 247 131.00 | | 236 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 567.00 | 730 366.00 | | 403 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 485.00 | 297 096.00 | | 388 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 249.00 | 172 397.00 | | 169 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 409.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 217.00 | 1 231 268.00 | | 963 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 564.00 | 1 630 164.00 | | 1 351 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 772.00 | | | 783 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 268.00 | | 5 914.00 | 2 704 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 464.00 | 2 648 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 464.00 | 2 554 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 151.00 | | 5 900.00 | 2 610 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | 13.00 | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 881.00 | 160 894.00 | 61 464.00 | 2 039 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 136.00 | 6 996.00 | | 61 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 745.00 | 153 897.00 | 61 464.00 | 1 978 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 577.00 | 2 388.00 | | 8 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | 1 476.00 | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 1 476.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 427.00 | 3 865.00 | | 161 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 485.00 | 388 485.00 | | 388 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 456 512.00 | | | 456 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VC Groupe et associés | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 946.00 | 132 502.00 | 179 444.00 | 311 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
VP Divers | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 180.00 | 614 084.00 | 96.00 | 614 180.00 |
VW T.V.A. | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 217.00 | 783 772.00 | 179 444.00 | 963 217.00 |