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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 83 123.00 | 82.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 385.00 | 877 725.00 | 130 660.00 | 1 008 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 268.00 | 807 746.00 | 145 523.00 | 953 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 617.00 | 1 781 515.00 | 288 102.00 | 2 069 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 545.00 | | 356 545.00 | 356 545.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 965.00 | | 448 965.00 | 448 965.00 |
BZ Autres créances | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CF Disponibilités | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 917.00 | | 1 252 917.00 | 1 252 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 533.00 | 1 781 515.00 | 1 541 018.00 | 3 322 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 278 557.00 | 278 431.00 | | 278 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 086.00 | 88 125.00 | | 51 086.00 |
DL TOTAL (I) | 412 142.00 | 449 057.00 | | 412 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 752.00 | 400 829.00 | | 376 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 27 395.00 | | 9 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 211.00 | 379.00 | | 49 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 316.00 | 359 421.00 | | 438 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 715.00 | 132 496.00 | | 118 715.00 |
EA Autres dettes | | 1 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 403.00 | 922 467.00 | | 992 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 018.00 | 1 507 997.00 | | 1 541 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 258.00 | 627 224.00 | | 737 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 821.00 | | 2 668 821.00 | 2 668 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 821.00 | | 2 668 821.00 | 2 668 821.00 |
FM Production stockée | | | -6 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 16 272.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 16 255.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 27 395.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 207.00 | 2 873 217.00 | | 2 694 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 121.00 | 2 785 092.00 | | 2 643 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 086.00 | 88 125.00 | | 51 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 923.00 | | 100 628.00 | 2 013 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 935.00 | 2 069 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 934.00 | 1 974 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 881.00 | | 100 628.00 | 1 918 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 596.00 | 89 852.00 | 44 934.00 | 1 736 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 953.00 | 170.00 | | 82 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 644.00 | 89 682.00 | 44 934.00 | 1 653 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 228.00 | | 2 755.00 | 139 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 448 965.00 | 448 965.00 | | 448 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VC Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 752.00 | 121 608.00 | 255 144.00 | 376 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 779.00 | 592 683.00 | 96.00 | 592 779.00 |
VW T.V.A. | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 191.00 | 688 047.00 | 255 144.00 | 943 191.00 |