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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 74 668.00 | 8 536.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 11 138.00 | 1 783.00 | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 039.00 | 1 043 384.00 | 268 655.00 | 1 312 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 539.00 | 868 526.00 | 176 013.00 | 1 044 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 494.00 | 1 997 718.00 | 466 776.00 | 2 464 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 797.00 | 2 561.00 | 533 235.00 | 535 797.00 |
BZ Autres créances | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 912.00 | 2 561.00 | 991 350.00 | 993 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 407.00 | 2 000 280.00 | 1 458 127.00 | 3 458 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 883.00 | -11 946.00 | | -24 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 863.00 | -12 937.00 | | -51 863.00 |
DK Provisions réglementées | 13 354.00 | 10 965.00 | | 13 354.00 |
DL TOTAL (I) | 187 106.00 | 236 581.00 | | 187 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 765.00 | 151 765.00 | | 151 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 754.00 | 403 567.00 | | 468 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 193.00 | 388 485.00 | | 349 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 874.00 | 169 249.00 | | 166 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 255.00 | 963 217.00 | | 1 119 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 127.00 | 1 351 564.00 | | 1 458 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 398.00 | 783 772.00 | | 910 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 113.00 | 91 620.00 | | 91 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 718.00 | | 104 397.00 | 2 648 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 620.00 | 2 464 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 620.00 | 2 369 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 502.00 | | 849.00 | 91 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 588.00 | | 103 534.00 | 2 554 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 13.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 311.00 | 133 277.00 | 274 870.00 | 2 139 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 132.00 | 6 536.00 | | 68 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 179.00 | 126 741.00 | 274 870.00 | 2 071 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 965.00 | 2 388.00 | | 10 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 765.00 | | | 151 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 292.00 | 2 388.00 | | 165 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 193.00 | 349 193.00 | | 349 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 532 828.00 | 532 828.00 | | 532 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VC Groupe et associés | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 640.00 | 168 782.00 | 208 857.00 | 377 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
VP Divers | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 316.00 | 732 220.00 | 96.00 | 732 316.00 |
VW T.V.A. | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 255.00 | 910 398.00 | 208 857.00 | 1 119 255.00 |