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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 82 783.00 | 422.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 478.00 | 796 068.00 | 102 410.00 | 898 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 146.00 | 776 625.00 | 153 521.00 | 930 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 573.00 | 1 668 398.00 | 268 175.00 | 1 936 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 151.00 | | 293 151.00 | 293 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 869.00 | 2 755.00 | 539 114.00 | 541 869.00 |
BZ Autres créances | 199 712.00 | | 199 712.00 | 199 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 324 238.00 | | 324 238.00 | 324 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 457.00 | 2 755.00 | 1 405 702.00 | 1 408 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 029.00 | 1 671 153.00 | 1 673 876.00 | 3 345 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 970.00 | -76 748.00 | | -82 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 402.00 | -6 222.00 | | 193 402.00 |
DK Provisions réglementées | 16 272.00 | 15 742.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 377 203.00 | 183 272.00 | | 377 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 986.00 | 326 964.00 | | 420 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 1 208.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 441.00 | 557 536.00 | | 496 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 569.00 | 215 051.00 | | 239 569.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 26 204.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 200.00 | 1 126 962.00 | | 1 160 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 876.00 | 1 446 707.00 | | 1 673 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 788.00 | | 57 332.00 | 2 317 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 547.00 | 1 936 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 547.00 | 1 841 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 778.00 | | 57 315.00 | 2 222 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 17.00 | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 720.00 | 99 220.00 | 378 541.00 | 1 947 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 657.00 | 2 126.00 | | 80 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 063.00 | 97 094.00 | 378 541.00 | 1 867 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 441.00 | 496 441.00 | | 496 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 538 669.00 | 538 669.00 | | 538 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VC Groupe et associés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 990.00 | 93 648.00 | 75 342.00 | 168 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 164.00 | 761 068.00 | 96.00 | 761 164.00 |
VW T.V.A. | 117 357.00 | 117 357.00 | | 117 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 947.00 | 1 081 605.00 | 75 342.00 | 1 156 947.00 |