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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 205.00 | 80 656.00 | 2 548.00 | 83 205.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 12 922.00 | 12 113.00 | 809.00 | 12 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 539.00 | 946 440.00 | 207 098.00 | 1 153 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 315.00 | 908 509.00 | 147 806.00 | 1 056 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 787.00 | 1 947 719.00 | 370 067.00 | 2 317 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 591.00 | 2 261.00 | 554 329.00 | 556 591.00 |
BZ Autres créances | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 405.00 | 2 261.00 | 1 075 143.00 | 1 077 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 193.00 | 1 949 981.00 | 1 445 211.00 | 3 395 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 747.00 | | | -76 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 222.00 | | | -6 222.00 |
DK Provisions réglementées | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 473.00 | | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 963.00 | | | 326 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 040.00 | | | 556 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
EA Autres dettes | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 466.00 | | | 1 125 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 211.00 | | | 1 445 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 285.00 | | | 1 001 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 494.00 | | 13 292.00 | 2 464 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 2 317 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 2 222 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 501.00 | | 13 276.00 | 2 369 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641.00 | | 16.00 | 2 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 718.00 | 110 001.00 | 160 000.00 | 1 997 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 668.00 | 5 987.00 | | 74 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 049.00 | 104 013.00 | 160 000.00 | 1 923 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 354.00 | 2 388.00 | | 13 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 765.00 | | 15 292.00 | 151 765.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | 300.00 | 2 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | | 300.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 680.00 | 2 388.00 | 15 592.00 | 167 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 040.00 | 556 040.00 | | 556 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 553 982.00 | 553 982.00 | | 553 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VC Groupe et associés | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 027.00 | 131 054.00 | 122 972.00 | 254 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 154.00 | 788 058.00 | 96.00 | 788 154.00 |
VW T.V.A. | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 258.00 | 1 001 285.00 | 122 972.00 | 1 124 258.00 |