| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 099.00 | 38 619.00 | 1 480.00 | 40 099.00 |
AH Fonds commercial | 893 519.00 | | 893 519.00 | 893 519.00 |
AN Terrains | 67 850.00 | 10 996.00 | 56 854.00 | 67 850.00 |
AP Constructions | 107 260.00 | 33 262.00 | 73 999.00 | 107 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 485.00 | 754 215.00 | 150 269.00 | 904 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 518.00 | 1 040 756.00 | 263 762.00 | 1 304 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 174.00 | 1 877 848.00 | 1 801 325.00 | 3 679 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BT Marchandises | 4 174 483.00 | 243 300.00 | 3 931 183.00 | 4 174 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 436.00 | 208 786.00 | 4 381 649.00 | 4 590 436.00 |
BZ Autres créances | 1 133 655.00 | | 1 133 655.00 | 1 133 655.00 |
CF Disponibilités | 969 922.00 | | 969 922.00 | 969 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 942 540.00 | 452 086.00 | 10 490 454.00 | 10 942 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 714.00 | 2 329 935.00 | 12 291 779.00 | 14 621 714.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 942.00 | 64 248.00 | | 92 942.00 |
DG Autres réserves | 1 319 713.00 | 1 090 526.00 | | 1 319 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326.00 | 573 882.00 | | 520 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 637.00 | 3 607.00 | | 2 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 935 617.00 | 2 742 386.00 | | 2 935 617.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 836.00 | 6 091 808.00 | | 4 928 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830.00 | 3 093 479.00 | | 3 553 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 592.00 | 765 961.00 | | 782 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794.00 | 3 102.00 | | 54 794.00 |
EA Autres dettes | 25 272.00 | 29 372.00 | | 25 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 356 161.00 | 9 983 721.00 | | 9 356 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 779.00 | 12 736 931.00 | | 12 291 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 473 685.00 | 55 715.00 | 33 529 400.00 | 33 473 685.00 |
FG Production vendue services | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 073 732.00 | 55 715.00 | 34 129 447.00 | 34 073 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 391 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 634 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 472 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | 12 479.00 | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868.00 | 208.00 | | 88 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 124.00 | 92 672.00 | | 10 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 428.00 | 105 358.00 | | 107 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 627.00 | 64 980.00 | | 77 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 905.00 | 3 806.00 | | 78 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 532.00 | 68 786.00 | | 156 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 105.00 | 36 573.00 | | -49 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 050.00 | 245 773.00 | | 232 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 104.00 | 37 310 172.00 | | 34 501 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 980 778.00 | 36 736 291.00 | | 33 980 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 326.00 | 573 882.00 | | 520 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 374.00 | | 421 974.00 | 3 362 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 890.00 | 361 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 174.00 | 3 679 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 284.00 | 2 384 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 931.00 | | 9 687.00 | 923 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 889.00 | | 204 508.00 | 2 209 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 553.00 | | 207 779.00 | 228 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 692.00 | 171 600.00 | 28 443.00 | 1 734 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922.00 | 10 697.00 | | 27 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 769.00 | 160 903.00 | 28 443.00 | 1 706 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 886.00 | | 15 586.00 | 258 886.00 |
6T Sur comptes clients | 267 336.00 | 69 891.00 | 128 440.00 | 267 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 221.00 | 69 891.00 | 144 026.00 | 526 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 169.00 | 69 891.00 | 164 973.00 | 547 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 891.00 | 154 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 830.00 | 3 553 830.00 | | 3 553 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 110.00 | 272 110.00 | | 272 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 867.00 | | | 4 309 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
VB T. V. A. | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
VC Groupe et associés | 564 232.00 | | | 564 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354 867.00 | 4 354 867.00 | | 4 354 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 807.00 | 180 359.00 | 404 448.00 | 584 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
VP Divers | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 077.00 | | | 352 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828 558.00 | 5 775 728.00 | 52 830.00 | 5 828 558.00 |
VW T.V.A. | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 161.00 | 8 951 713.00 | 404 448.00 | 9 356 161.00 |