| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 761.00 | 100 740.00 | 31 021.00 | 131 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 539.00 | | 1 453 539.00 | 1 453 539.00 |
AN Terrains | 282 506.00 | 78 318.00 | 204 187.00 | 282 506.00 |
AP Constructions | 321 199.00 | 260 320.00 | 60 879.00 | 321 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 585.00 | 1 105 949.00 | 148 635.00 | 1 254 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 907.00 | 1 162 849.00 | 398 058.00 | 1 560 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515 048.00 | | 515 048.00 | 515 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 659.00 | 2 708 176.00 | 3 048 483.00 | 5 756 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BT Marchandises | 6 937 051.00 | 132 902.00 | 6 804 149.00 | 6 937 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 452.00 | | 164 452.00 | 164 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 526.00 | 291 089.00 | 7 778 437.00 | 8 069 526.00 |
BZ Autres créances | 2 459 185.00 | | 2 459 185.00 | 2 459 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 366 908.00 | | 1 366 908.00 | 1 366 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 083 317.00 | 423 992.00 | 18 659 326.00 | 19 083 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 839 977.00 | 3 132 168.00 | 21 707 809.00 | 24 839 977.00 |
CU Autres participations | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 342.00 | | | 874 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 770.00 | 1 604 455.00 | | 1 734 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 451.00 | 630 315.00 | | 816 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555.00 | 1 318.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 117.00 | 3 336 088.00 | | 5 526 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 296 315.00 | 7 189 401.00 | | 9 296 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 452.00 | 3 908.00 | | 257 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 716.00 | 146 498.00 | | 232 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 669.00 | 3 793 413.00 | | 5 574 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 068.00 | 898 540.00 | | 777 068.00 |
EA Autres dettes | 42 368.00 | 24 301.00 | | 42 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 181 692.00 | 12 056 061.00 | | 16 181 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 707 809.00 | 15 392 149.00 | | 21 707 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 843 121.00 | 6 658 732.00 | | 8 843 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 660 191.00 | | 47 660 191.00 | 47 660 191.00 |
FG Production vendue services | 1 034 755.00 | | 1 034 755.00 | 1 034 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 694 946.00 | | 48 694 946.00 | 48 694 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 026 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 163 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 777.00 | |
GE Autres charges | | | 147 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 629 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 43.00 | | 2 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 763.00 | 37 698.00 | | 11 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 394.00 | 37 741.00 | | 14 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 433.00 | 50 143.00 | | 39 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | 26 960.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 300.00 | 77 103.00 | | 49 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 906.00 | -39 362.00 | | -34 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 576.00 | 284 674.00 | | 369 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 066 512.00 | 38 268 207.00 | | 49 066 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 250 061.00 | 37 637 892.00 | | 48 250 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 451.00 | 630 315.00 | | 816 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 793.00 | | 2 139 412.00 | 3 848 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 544.00 | 5 756 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 975.00 | 1 585 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 569.00 | 3 474 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 387.00 | | 642 888.00 | 959 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 088.00 | | 1 204 357.00 | 2 485 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 317.00 | | 292 167.00 | 404 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 036.00 | 1 279 780.00 | 555 641.00 | 1 984 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 772.00 | 79 943.00 | 16 976.00 | 37 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 264.00 | 1 199 837.00 | 538 665.00 | 1 946 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 377.00 | | 66 474.00 | 199 377.00 |
6T Sur comptes clients | 256 626.00 | 190 491.00 | 156 027.00 | 256 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 003.00 | 190 491.00 | 222 502.00 | 456 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 003.00 | 190 491.00 | 222 502.00 | 456 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 491.00 | 222 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 574 669.00 | 5 574 669.00 | | 5 574 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 720.00 | 309 720.00 | | 309 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 525.00 | 217 525.00 | | 217 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 664 055.00 | 7 664 055.00 | | 7 664 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VB T. V. A. | 337 761.00 | 337 761.00 | | 337 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 631.00 | 1 643 631.00 | | 1 643 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431 264.00 | 8 431 264.00 | | 8 431 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 227 443.00 | 205 635.00 | |
VI Groupe et associés | 257 452.00 | 257 452.00 | | 257 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 779.00 | | | 294 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 307.00 | 389 307.00 | | 389 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680 877.00 | 10 610 285.00 | 70 593.00 | 10 680 877.00 |
VW T.V.A. | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 082 821.00 | 15 310 264.00 | 205 635.00 | 15 082 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 48.00 | | 89.00 |