| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 718.00 | 119 403.00 | 3 314.00 | 122 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 539.00 | | 1 453 539.00 | 1 453 539.00 |
AN Terrains | 166 771.00 | 109 350.00 | 57 421.00 | 166 771.00 |
AP Constructions | 204 505.00 | 180 747.00 | 23 758.00 | 204 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 541.00 | 1 011 284.00 | 65 257.00 | 1 076 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 819.00 | 1 194 495.00 | 2 087 324.00 | 3 281 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 784.00 | | 527 784.00 | 527 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 341.00 | 2 615 279.00 | 5 021 062.00 | 7 636 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 11 431 554.00 | 509 967.00 | 10 921 587.00 | 11 431 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 033 980.00 | 268 715.00 | 12 765 265.00 | 13 033 980.00 |
BZ Autres créances | 1 572 763.00 | | 1 572 763.00 | 1 572 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 959.00 | | 505 959.00 | 505 959.00 |
CF Disponibilités | 1 275 708.00 | | 1 275 708.00 | 1 275 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 327.00 | | 257 327.00 | 257 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 235 530.00 | 778 682.00 | 27 456 848.00 | 28 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 871 870.00 | 3 393 961.00 | 32 477 910.00 | 35 871 870.00 |
CU Autres participations | 660 435.00 | | 660 435.00 | 660 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 342.00 | 874 342.00 | | 874 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 196.00 | 1 894 212.00 | | 2 463 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 390.00 | 1 418 984.00 | | 2 032 390.00 |
DK Provisions réglementées | 611 703.00 | 68 168.00 | | 611 703.00 |
DL TOTAL (I) | 8 181 631.00 | 6 455 706.00 | | 8 181 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318 489.00 | 8 150 708.00 | | 14 318 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 190.00 | 198 038.00 | | 854 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 850.00 | 155 022.00 | | 726 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 744.00 | 5 290 828.00 | | 7 141 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 079.00 | 1 206 259.00 | | 1 206 079.00 |
EA Autres dettes | 48 926.00 | 195 033.00 | | 48 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 296 278.00 | 15 195 888.00 | | 24 296 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 477 910.00 | 21 651 594.00 | | 32 477 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286 219.00 | 6 466 904.00 | | 3 286 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 739 416.00 | | 67 739 416.00 | 67 739 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 1 778 121.00 | | 1 778 121.00 | 1 778 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 518 798.00 | | 69 518 798.00 | 69 518 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 804 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 520 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 984 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 764.00 | |
GE Autres charges | | | 54 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 376 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 782.00 | 2 121 547.00 | | 813 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 114 839.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 450.00 | 2 236 386.00 | | 898 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 137.00 | 1 806 572.00 | | 769 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 124 165.00 | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707 164.00 | 195 893.00 | | 707 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476 991.00 | 2 126 630.00 | | 1 476 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 541.00 | 109 757.00 | | -578 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 583.00 | 566 849.00 | | 657 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 721 256.00 | 53 224 531.00 | | 70 721 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 688 865.00 | 51 805 546.00 | | 68 688 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 390.00 | 1 418 984.00 | | 2 032 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 678.00 | | 2 469 755.00 | 5 578 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 093.00 | 7 636 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 093.00 | 4 733 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 696.00 | | 4 560.00 | 1 571 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 769.00 | | 1 863 095.00 | 3 282 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 213.00 | | 602 101.00 | 724 213.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 263 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 317.00 | 242 120.00 | 148 157.00 | 2 521 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 219.00 | 10 184.00 | | 109 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 097.00 | 231 936.00 | 148 157.00 | 2 412 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 168.00 | 611 703.00 | 68 168.00 | 68 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 851.00 | 298 116.00 | | 211 851.00 |
6T Sur comptes clients | 358 601.00 | 87 260.00 | 177 146.00 | 358 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 452.00 | 385 376.00 | 177 146.00 | 570 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 619.00 | 997 079.00 | 245 314.00 | 638 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 376.00 | 177 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611 703.00 | 68 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 744.00 | 7 141 744.00 | | 7 141 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 153.00 | 330 153.00 | | 330 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 308.00 | 253 308.00 | | 253 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 648 261.00 | 12 648 261.00 | | 12 648 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 718.00 | 385 718.00 | | 385 718.00 |
VB T. V. A. | 405 766.00 | 405 766.00 | | 405 766.00 |
VC Groupe et associés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307 799.00 | 3 307 799.00 | | 3 307 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010 690.00 | 624 776.00 | 9 942 100.00 | 11 010 690.00 |
VI Groupe et associés | 854 190.00 | 854 190.00 | | 854 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 848 000.00 | | | 9 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 852.00 | | | 511 852.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 463.00 | 268 463.00 | | 268 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 184.00 | 1 127 184.00 | | 1 127 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 327.00 | 257 327.00 | | 257 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002 164.00 | 14 864 069.00 | 138 095.00 | 15 002 164.00 |
VW T.V.A. | 210 547.00 | 210 547.00 | | 210 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 569 429.00 | 13 183 515.00 | 9 942 100.00 | 23 569 429.00 |