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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 158.00 | 109 219.00 | 8 938.00 | 118 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 539.00 | | 1 453 539.00 | 1 453 539.00 |
AN Terrains | 167 121.00 | 100 483.00 | 66 638.00 | 167 121.00 |
AP Constructions | 221 096.00 | 189 147.00 | 31 949.00 | 221 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 741.00 | 1 025 043.00 | 68 698.00 | 1 093 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 431.00 | 1 097 425.00 | 436 006.00 | 1 533 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 248.00 | | 513 248.00 | 513 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 678.00 | 2 521 317.00 | 3 057 362.00 | 5 578 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BT Marchandises | 6 267 544.00 | 211 851.00 | 6 055 694.00 | 6 267 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692 068.00 | 358 601.00 | 8 333 467.00 | 8 692 068.00 |
BZ Autres créances | 2 544 409.00 | | 2 544 409.00 | 2 544 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 850.00 | | 443 850.00 | 443 850.00 |
CF Disponibilités | 1 181 685.00 | | 1 181 685.00 | 1 181 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 164 684.00 | 570 452.00 | 18 594 232.00 | 19 164 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 362.00 | 3 091 768.00 | 21 651 594.00 | 24 743 362.00 |
CU Autres participations | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 342.00 | 874 342.00 | | 874 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 212.00 | 1 801 220.00 | | 1 894 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 984.00 | 1 039 962.00 | | 1 418 984.00 |
DK Provisions réglementées | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 706.00 | 5 915 524.00 | | 6 455 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150 708.00 | 6 468 183.00 | | 8 150 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 038.00 | 909 050.00 | | 198 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 022.00 | 220 626.00 | | 155 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 828.00 | 4 254 767.00 | | 5 290 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 259.00 | 1 293 362.00 | | 1 206 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 777.00 | | |
EA Autres dettes | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 888.00 | 13 169 766.00 | | 15 195 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 594.00 | 19 085 290.00 | | 21 651 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 466 904.00 | 3 155 203.00 | | 6 466 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 486 680.00 | | 49 486 680.00 | 49 486 680.00 |
FG Production vendue services | 1 362 406.00 | | 1 362 406.00 | 1 362 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 849 086.00 | | 50 849 086.00 | 50 849 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 960 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 101 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 058.00 | |
GE Autres charges | | | 179 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 977 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121 547.00 | 9 723.00 | | 2 121 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 839.00 | 33 558.00 | | 114 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236 386.00 | 43 281.00 | | 2 236 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806 572.00 | 4 796.00 | | 1 806 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 165.00 | 26 327.00 | | 124 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 893.00 | 12 882.00 | | 195 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126 630.00 | 44 005.00 | | 2 126 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 757.00 | -724.00 | | 109 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 849.00 | 428 096.00 | | 566 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 224 531.00 | 48 717 769.00 | | 53 224 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 805 546.00 | 47 677 807.00 | | 51 805 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 984.00 | 1 039 962.00 | | 1 418 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 130.00 | | 369 021.00 | 5 735 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 608.00 | | 724 213.00 | 23 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 608.00 | 501 865.00 | 5 578 678.00 | 23 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 865.00 | 1 571 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 000.00 | 3 282 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 561.00 | | | 1 580 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 942.00 | | 359 827.00 | 3 415 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 627.00 | | 9 194.00 | 738 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 940.00 | 327 078.00 | 377 700.00 | 2 571 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 440.00 | 15 645.00 | 8 865.00 | 102 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 500.00 | 311 433.00 | 368 835.00 | 2 469 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 168.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 143 649.00 | 68 202.00 | | 143 649.00 |
6T Sur comptes clients | 331 872.00 | 43 856.00 | 17 127.00 | 331 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 521.00 | 112 058.00 | 17 127.00 | 475 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 521.00 | 180 226.00 | 17 126.00 | 475 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 058.00 | 17 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 828.00 | 5 290 828.00 | | 5 290 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 273.00 | 215 273.00 | | 215 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 222 090.00 | 8 222 090.00 | | 8 222 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 794.00 | -2 794.00 | | -2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 978.00 | 469 978.00 | | 469 978.00 |
VB T. V. A. | 228 252.00 | 228 252.00 | | 228 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 585.00 | 1 360 585.00 | | 1 360 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 477 242.00 | 6 477 242.00 | | 6 477 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 467.00 | 416 718.00 | 1 256 749.00 | 1 673 467.00 |
VI Groupe et associés | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 549.00 | | | 1 616 549.00 |
VP Divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 605.00 | 343 605.00 | | 343 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 634.00 | 944 634.00 | | 944 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 352 467.00 | 11 253 345.00 | 99 122.00 | 11 352 467.00 |
VW T.V.A. | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 040 866.00 | 13 784 117.00 | 1 256 749.00 | 15 040 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |