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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 868.00 | 37 772.00 | 3 096.00 | 40 868.00 |
AH Fonds commercial | 918 519.00 | | 918 519.00 | 918 519.00 |
AN Terrains | 69 570.00 | 22 500.00 | 47 070.00 | 69 570.00 |
AP Constructions | 127 729.00 | 56 556.00 | 71 173.00 | 127 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 865.00 | 868 800.00 | 176 065.00 | 1 044 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 924.00 | 998 408.00 | 244 516.00 | 1 242 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 842.00 | | 335 842.00 | 335 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 793.00 | 1 984 036.00 | 1 864 756.00 | 3 848 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BT Marchandises | 4 623 259.00 | 199 377.00 | 4 423 882.00 | 4 623 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 847.00 | 256 626.00 | 6 163 221.00 | 6 419 847.00 |
BZ Autres créances | 1 850 335.00 | | 1 850 335.00 | 1 850 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 910 088.00 | | 910 088.00 | 910 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 983 396.00 | 456 003.00 | 13 527 393.00 | 13 983 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 832 188.00 | 2 440 039.00 | 15 392 149.00 | 17 832 188.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 604 455.00 | 1 472 981.00 | | 1 604 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 315.00 | 581 474.00 | | 630 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318.00 | 2 081.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 088.00 | 3 156 536.00 | | 3 336 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189 401.00 | 6 296 199.00 | | 7 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 498.00 | 73 150.00 | | 146 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 413.00 | 3 131 961.00 | | 3 793 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 540.00 | 849 657.00 | | 898 540.00 |
EA Autres dettes | 24 301.00 | 24 813.00 | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 056 061.00 | 10 375 780.00 | | 12 056 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 392 149.00 | 13 532 316.00 | | 15 392 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658 732.00 | 5 885 226.00 | | 6 658 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 239 776.00 | | 37 239 776.00 | 37 239 776.00 |
FG Production vendue services | 868 535.00 | | 868 535.00 | 868 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 108 310.00 | | 38 108 310.00 | 38 108 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 216 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 242 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 872.00 | |
GE Autres charges | | | 43 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 137 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 698.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 698.00 | 955.00 | | 37 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 741.00 | 1 653.00 | | 37 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 143.00 | 3 254.00 | | 50 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 103.00 | 3 254.00 | | 77 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 362.00 | -1 601.00 | | -39 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 674.00 | 257 929.00 | | 284 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 268 207.00 | 35 518 785.00 | | 38 268 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 637 892.00 | 34 937 310.00 | | 37 637 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 315.00 | 581 474.00 | | 630 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 340.00 | | 222 413.00 | 3 663 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 960.00 | 404 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 960.00 | 3 848 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 387.00 | | | 959 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 140.00 | | 188 949.00 | 2 296 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 813.00 | | 33 464.00 | 397 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 874.00 | 157 163.00 | | 1 826 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 714.00 | 3 058.00 | | 34 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 159.00 | 154 105.00 | | 1 792 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 128.00 | | 26 751.00 | 226 128.00 |
6T Sur comptes clients | 229 067.00 | 68 872.00 | 41 313.00 | 229 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 195.00 | 68 872.00 | 68 064.00 | 455 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 195.00 | 68 872.00 | 68 064.00 | 455 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 872.00 | 68 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 413.00 | 3 793 413.00 | | 3 793 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 776.00 | 279 776.00 | | 279 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 288.00 | 287 288.00 | | 287 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 120.00 | | | 6 008 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
VB T. V. A. | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 103.00 | | | 1 218 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663 763.00 | 6 663 763.00 | | 6 663 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 638.00 | 179 124.00 | 346 514.00 | 525 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
VP Divers | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 968.00 | | | 413 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 693.00 | | | 115 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452 299.00 | 8 385 874.00 | 66 425.00 | 8 452 299.00 |
VW T.V.A. | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |