| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 023.00 | 102 440.00 | 24 583.00 | 127 023.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 539.00 | | 1 453 539.00 | 1 453 539.00 |
AN Terrains | 281 960.00 | 89 923.00 | 192 038.00 | 281 960.00 |
AP Constructions | 238 764.00 | 188 547.00 | 50 217.00 | 238 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 021.00 | 1 094 833.00 | 107 188.00 | 1 202 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 517.00 | 1 096 197.00 | 541 320.00 | 1 637 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536 856.00 | | 536 856.00 | 536 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 130.00 | 2 571 939.00 | 3 163 191.00 | 5 735 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 5 336 282.00 | 143 649.00 | 5 192 634.00 | 5 336 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252 621.00 | 331 872.00 | 6 920 749.00 | 7 252 621.00 |
BZ Autres créances | 1 709 165.00 | | 1 709 165.00 | 1 709 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 1 960 183.00 | | 1 960 183.00 | 1 960 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 397 619.00 | 475 520.00 | 15 922 099.00 | 16 397 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 749.00 | 3 047 460.00 | 19 085 290.00 | 22 132 749.00 |
CU Autres participations | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 874 342.00 | 874 342.00 | | 874 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 220.00 | 1 734 770.00 | | 1 801 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 962.00 | 816 451.00 | | 1 039 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 915 524.00 | 5 526 117.00 | | 5 915 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 183.00 | 9 296 315.00 | | 6 468 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 050.00 | 257 452.00 | | 909 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 626.00 | 232 716.00 | | 220 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 767.00 | 5 574 669.00 | | 4 254 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 362.00 | 777 068.00 | | 1 293 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 777.00 | 42 368.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 169 766.00 | 16 181 692.00 | | 13 169 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 290.00 | 21 707 809.00 | | 19 085 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 155 203.00 | 8 843 121.00 | | 3 155 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 496 944.00 | | 47 496 944.00 | 47 496 944.00 |
FG Production vendue services | 1 113 108.00 | | 1 113 108.00 | 1 113 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 610 052.00 | | 48 610 052.00 | 48 610 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 656 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 960 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 222.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 040 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 723.00 | 2 631.00 | | 9 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 558.00 | 11 763.00 | | 33 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 281.00 | 14 394.00 | | 43 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 39 433.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 327.00 | 2 438.00 | | 26 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 882.00 | 7 429.00 | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 005.00 | 49 300.00 | | 44 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -34 906.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 096.00 | 369 576.00 | | 428 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 717 769.00 | 49 066 512.00 | | 48 717 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 677 807.00 | 48 250 061.00 | | 47 677 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 962.00 | 816 451.00 | | 1 039 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 659.00 | | 354 074.00 | 5 756 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 738 627.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -413 458.00 | 789 061.00 | 5 735 130.00 | -413 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 954.00 | 1 580 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -417 458.00 | 774 107.00 | 3 415 942.00 | -417 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 300.00 | | 10 216.00 | 1 585 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 876.00 | | 297 715.00 | 3 474 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 484.00 | | 46 144.00 | 696 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 176.00 | 199 388.00 | 335 625.00 | 2 708 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 740.00 | 16 654.00 | 14 954.00 | 100 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 436.00 | 182 735.00 | 320 671.00 | 2 607 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 902.00 | 10 746.00 | | 132 902.00 |
6T Sur comptes clients | 291 089.00 | 66 475.00 | 25 693.00 | 291 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 992.00 | 77 222.00 | 25 693.00 | 423 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 992.00 | 77 222.00 | 25 693.00 | 423 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 222.00 | 25 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 767.00 | 4 254 767.00 | | 4 254 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 108.00 | 6 838 108.00 | | 6 838 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -155.00 | -155.00 | | -155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 513.00 | 414 513.00 | | 414 513.00 |
VB T. V. A. | 182 721.00 | 182 721.00 | | 182 721.00 |
VC Groupe et associés | 895 520.00 | 895 520.00 | | 895 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 016.00 | 205 853.00 | 3 043 472.00 | 3 290 016.00 |
VI Groupe et associés | 909 050.00 | 909 050.00 | | 909 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 126 047.00 | | | 3 126 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 107.00 | | | 269 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 701.00 | 312 701.00 | | 312 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 079.00 | 631 079.00 | | 631 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115 093.00 | 9 025 165.00 | 89 928.00 | 9 115 093.00 |
VW T.V.A. | 435 612.00 | 435 612.00 | | 435 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 972.00 | 6 686 809.00 | 3 043 472.00 | 9 770 972.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 69.00 | | 56.00 |