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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 868.00 | 34 714.00 | 6 154.00 | 40 868.00 |
AH Fonds commercial | 918 519.00 | | 918 519.00 | 918 519.00 |
AN Terrains | 67 850.00 | 16 668.00 | 51 182.00 | 67 850.00 |
AP Constructions | 127 729.00 | 44 208.00 | 83 521.00 | 127 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 640.00 | 805 149.00 | 117 491.00 | 922 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 920.00 | 926 134.00 | 251 786.00 | 1 177 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 340.00 | 1 826 874.00 | 1 826 466.00 | 3 653 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BT Marchandises | 4 731 934.00 | 226 128.00 | 4 505 806.00 | 4 731 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 031.00 | 229 067.00 | 5 103 965.00 | 5 333 031.00 |
BZ Autres créances | 1 337 998.00 | | 1 337 998.00 | 1 337 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 611 127.00 | | 611 127.00 | 611 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 161 044.00 | 455 195.00 | 11 705 850.00 | 12 161 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 814 384.00 | 2 282 068.00 | 13 532 316.00 | 15 814 384.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 942.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 981.00 | 1 319 713.00 | | 1 472 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 474.00 | 520 326.00 | | 581 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081.00 | 2 637.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 536.00 | 2 935 617.00 | | 3 156 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 199.00 | 4 928 836.00 | | 6 296 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 961.00 | 3 553 830.00 | | 3 131 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 657.00 | 782 592.00 | | 849 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 794.00 | | |
EA Autres dettes | 24 813.00 | 25 272.00 | | 24 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 375 780.00 | 9 356 161.00 | | 10 375 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 316.00 | 12 291 779.00 | | 13 532 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 226.00 | 4 339 348.00 | | 5 885 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 174.00 | | 193 441.00 | 3 679 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 275.00 | 3 653 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 419.00 | 959 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 856.00 | 2 296 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 618.00 | | 34 188.00 | 933 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 113.00 | | 122 882.00 | 2 384 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 442.00 | | 36 371.00 | 361 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 848.00 | 168 300.00 | 219 275.00 | 1 877 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 619.00 | 4 514.00 | 8 419.00 | 38 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 229.00 | 163 786.00 | 210 856.00 | 1 839 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 300.00 | | 17 172.00 | 243 300.00 |
6T Sur comptes clients | 208 786.00 | 59 456.00 | 39 176.00 | 208 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 086.00 | 59 456.00 | 56 348.00 | 452 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 086.00 | 59 456.00 | 56 348.00 | 452 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 456.00 | 56 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 961.00 | 3 131 961.00 | | 3 131 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 581.00 | 271 581.00 | | 271 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 994.00 | | | 4 961 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 037.00 | | | 371 037.00 |
VB T. V. A. | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
VC Groupe et associés | 882 897.00 | | | 882 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890 674.00 | 5 890 674.00 | | 5 890 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 525.00 | 154 333.00 | 251 192.00 | 405 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 300.00 | | | 179 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
VP Divers | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 674.00 | 211 674.00 | | 211 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 504.00 | | | 275 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 979.00 | 6 787 554.00 | 66 425.00 | 6 853 979.00 |
VW T.V.A. | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 630.00 | 10 051 438.00 | 251 192.00 | 10 302 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |