| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 52 066.00 | 2 751.00 | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 855.00 | 121 143.00 | 52 712.00 | 173 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 767.00 | | 88 767.00 | 88 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 746.00 | 181 071.00 | 206 674.00 | 387 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BN En cours de production de biens | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 420.00 | 3 546.00 | 10 874.00 | 14 420.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 091.00 | 3 546.00 | 294 546.00 | 298 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 837.00 | 184 617.00 | 501 220.00 | 685 837.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 136 137.00 | 155 014.00 | | 136 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | -18 877.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 299 272.00 | 264 604.00 | | 299 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 28 998.00 | | 99 432.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 181.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 947.00 | 129 289.00 | | 201 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 220.00 | 393 893.00 | | 501 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 040.00 | | 875 040.00 | 875 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 040.00 | | 875 040.00 | 875 040.00 |
FM Production stockée | | | 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 155.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 82 249.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -5 114.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 320.00 | 752 749.00 | | 895 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 651.00 | 771 626.00 | | 860 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | -18 877.00 | | 34 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 583.00 | | 57 398.00 | 379 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 93 281.00 | 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 235.00 | | 387 746.00 | 49 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | | 228 672.00 | 48 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 960.00 | | 55 573.00 | 221 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 830.00 | | 1 825.00 | 91 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 621.00 | 12 451.00 | | 168 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 179.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 938.00 | 12 271.00 | | 160 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 910.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455.00 | 91.00 | | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 91.00 | | 3 455.00 |
UG ‐ Financières | | 91.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 208 879.00 | | | 208 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 644.00 | 17 738.00 | 22 906.00 | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 617.00 | 241 727.00 | 91 891.00 | 333 617.00 |
VW T.V.A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 947.00 | 179 041.00 | 22 906.00 | 201 947.00 |