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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 901.00 | 521.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 54 148.00 | 670.00 | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 082.00 | 134 562.00 | 71 521.00 | 206 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 662.00 | 197 610.00 | 227 052.00 | 424 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 1 429.00 | 13 082.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 213 717.00 | | 213 717.00 | 213 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 832.00 | 1 429.00 | 353 403.00 | 354 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 493.00 | 199 039.00 | 580 454.00 | 779 493.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 347 642.00 | | | 347 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 454.00 | | | 580 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 329.00 | | 1 126 329.00 | 1 126 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 329.00 | | 1 126 329.00 | 1 126 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 760.00 | | | 1 162 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 097.00 | | | 1 134 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 083.00 | | 62 409.00 | 412 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 96 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 827.00 | 424 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 861.00 | 260 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 587.00 | | 61 174.00 | 248 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 144.00 | | 1 235.00 | 96 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 709.00 | 16 724.00 | 33 823.00 | 214 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 381.00 | 520.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 328.00 | 16 204.00 | 33 823.00 | 206 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 078.00 | 7 665.00 | 25 413.00 | 33 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 372.00 | 125 508.00 | 95 864.00 | 221 372.00 |
VW T.V.A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 812.00 | 207 399.00 | 25 413.00 | 232 812.00 |