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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 8 381.00 | 1 041.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 53 619.00 | 1 199.00 | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 769.00 | 152 709.00 | 41 060.00 | 193 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 083.00 | 214 709.00 | 197 374.00 | 412 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 1 429.00 | 13 082.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 449.00 | 1 429.00 | 277 021.00 | 278 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 532.00 | 216 138.00 | 474 395.00 | 690 532.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
DL TOTAL (I) | 318 979.00 | | | 318 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 395.00 | | | 474 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 157.00 | | | 154 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 320.00 | | 851 320.00 | 851 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 320.00 | | 851 320.00 | 851 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 085.00 | | | 861 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 624.00 | | | 806 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 300.00 | | 4 655.00 | 409 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 872.00 | | 412 083.00 | 1 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | | 248 587.00 | 1 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 793.00 | | 1 560.00 | 65 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 742.00 | | 1 716.00 | 248 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 765.00 | | 1 379.00 | 94 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 007.00 | 17 702.00 | | 197 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 519.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 145.00 | 17 183.00 | | 189 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 61.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | 61.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | 61.00 | 1 490.00 |
UG ‐ Financières | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 492.00 | 12 234.00 | 1 257.00 | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VP Divers | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 412.00 | 105 659.00 | 94 754.00 | 200 412.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 415.00 | 154 157.00 | 1 257.00 | 155 415.00 |