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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 672.00 | 12 128.00 | 2 544.00 | 14 672.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 898.00 | 57 386.00 | 21 511.00 | 78 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 362.00 | 201 238.00 | 66 124.00 | 267 362.00 |
AX Avances et acomptes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 371.00 | 270 752.00 | 208 619.00 | 479 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 2 817.00 | 11 694.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 361 571.00 | | 361 571.00 | 361 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 260.00 | 2 817.00 | 497 443.00 | 500 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 631.00 | 273 569.00 | 706 062.00 | 979 631.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 272 396.00 | 246 319.00 | | 272 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | 26 076.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 410 287.00 | 400 862.00 | | 410 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 372.00 | 42 623.00 | | 50 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 992.00 | 59 760.00 | | 67 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 315.00 | 78 509.00 | | 80 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 664.00 | 115 981.00 | | 94 664.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 776.00 | 298 691.00 | | 295 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 062.00 | 699 553.00 | | 706 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 356.00 | | 1 131 356.00 | 1 131 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 356.00 | | 1 131 356.00 | 1 131 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 147.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 147.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -147.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 6 543.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 083.00 | 1 074 074.00 | | 1 150 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 658.00 | 1 047 998.00 | | 1 140 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | 26 076.00 | | 9 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 620.00 | | 51 751.00 | 427 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 597.00 | | 50 246.00 | 298 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 421.00 | | 1 505.00 | 56 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 146.00 | 28 606.00 | | 242 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 1 750.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 769.00 | 26 856.00 | | 231 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521.00 | 2 296.00 | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 2 296.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 2 296.00 | | 521.00 |
UG ‐ Financières | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 372.00 | 18 628.00 | 31 744.00 | 50 372.00 |
VI Groupe et associés | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 231.00 | 122 850.00 | 57 381.00 | 180 231.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 776.00 | 264 032.00 | 31 744.00 | 295 776.00 |