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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 672.00 | 10 378.00 | 4 294.00 | 14 672.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 779.00 | 176 951.00 | 66 829.00 | 243 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 620.00 | 242 146.00 | 185 474.00 | 427 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BZ Autres créances | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 521.00 | 13 990.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 341 938.00 | | 341 938.00 | 341 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 601.00 | 521.00 | 514 079.00 | 514 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 221.00 | 242 667.00 | 699 553.00 | 942 221.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 246 319.00 | 219 176.00 | | 246 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | 27 143.00 | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 400 862.00 | 374 785.00 | | 400 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 623.00 | 52 914.00 | | 42 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 760.00 | 67 010.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 70 332.00 | | 78 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 981.00 | 86 552.00 | | 115 981.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 691.00 | 277 032.00 | | 298 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 553.00 | 651 818.00 | | 699 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 544.00 | | 1 064 544.00 | 1 064 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 544.00 | | 1 064 544.00 | 1 064 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 599.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 116.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 116.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -116.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 156.00 | | 6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 074.00 | 898 733.00 | | 1 074 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 998.00 | 871 589.00 | | 1 047 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 076.00 | 27 143.00 | | 26 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 190.00 | | 7 939.00 | 460 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 509.00 | | 56 421.00 | 40 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 509.00 | | 427 620.00 | 40 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 353.00 | | 5 250.00 | 67 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 908.00 | | 2 689.00 | 295 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 547.00 | 24 599.00 | | 217 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 957.00 | | 9 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 126.00 | 23 642.00 | | 208 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | 3 296.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | 3 296.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | | 3 296.00 | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 623.00 | 12 342.00 | 30 281.00 | 42 623.00 |
VI Groupe et associés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 989.00 | 157 113.00 | 55 876.00 | 212 989.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 691.00 | 268 410.00 | 30 281.00 | 298 691.00 |