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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 52 843.00 | 1 975.00 | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 052.00 | 136 302.00 | 55 750.00 | 192 052.00 |
AX Avances et acomptes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 251.00 | | 90 251.00 | 90 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 300.00 | 197 007.00 | 212 293.00 | 409 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 1 490.00 | 13 021.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 973.00 | 1 490.00 | 170 483.00 | 171 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 273.00 | 198 497.00 | 382 776.00 | 581 273.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 170 806.00 | | | 170 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 754.00 | | | -34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 264 518.00 | | | 264 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 776.00 | | | 382 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 332.00 | | 846 332.00 | 846 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 332.00 | | 846 332.00 | 846 332.00 |
FM Production stockée | | | -941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 109.00 | | | 874 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 862.00 | | | 908 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 754.00 | | | -34 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 746.00 | | 21 554.00 | 387 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 672.00 | | 20 070.00 | 228 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 281.00 | | 1 484.00 | 93 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 071.00 | 15 936.00 | | 181 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 209.00 | 15 936.00 | | 173 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | 2 056.00 | 3 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 546.00 | | 2 056.00 | 3 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546.00 | | 2 056.00 | 3 546.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 433.00 | 18 030.00 | 14 403.00 | 32 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VP Divers | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 687.00 | 145 312.00 | 93 375.00 | 238 687.00 |
VW T.V.A. | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 257.00 | 103 854.00 | 14 403.00 | 118 257.00 |