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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 421.00 | 1.00 | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 818.00 | 54 507.00 | 311.00 | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 090.00 | 153 619.00 | 87 471.00 | 241 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 190.00 | 217 547.00 | 242 643.00 | 460 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 511.00 | 3 817.00 | 10 694.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 192 319.00 | | 192 319.00 | 192 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 991.00 | 3 817.00 | 409 175.00 | 412 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 181.00 | 221 364.00 | 651 818.00 | 873 181.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
DH Report à nouveau | 219 176.00 | 190 513.00 | | 219 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 28 663.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 374 785.00 | 347 642.00 | | 374 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 914.00 | 33 078.00 | | 52 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 010.00 | 39 164.00 | | 67 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 49 745.00 | | 70 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | 110 825.00 | | 86 552.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 032.00 | 232 812.00 | | 277 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 818.00 | 580 454.00 | | 651 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 883.00 | | 871 883.00 | 871 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 883.00 | | 871 883.00 | 871 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 937.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 412.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 15 450.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -2 550.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 5 628.00 | | 6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 733.00 | 1 162 760.00 | | 898 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 589.00 | 1 134 097.00 | | 871 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 143.00 | 28 663.00 | | 27 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 11 140.00 | | 11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 662.00 | | 35 008.00 | 424 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 900.00 | | 35 008.00 | 260 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 610.00 | 19 937.00 | | 197 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 520.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 709.00 | 19 417.00 | | 188 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 2 388.00 | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 2 388.00 | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 2 388.00 | | 1 429.00 |
UG ‐ Financières | | 2 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | 11 292.00 | 41 622.00 | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 506.00 | 205 121.00 | 96 385.00 | 301 506.00 |
VW T.V.A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 032.00 | 235 410.00 | 41 622.00 | 277 032.00 |