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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 837.00 | 167 211.00 | 88 625.00 | 255 837.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 639.00 | 626 170.00 | 111 469.00 | 737 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 890.00 | | 788 890.00 | 788 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908 894.00 | | 1 908 894.00 | 1 908 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 335.00 | 2 066 250.00 | 5 246 084.00 | 7 312 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 676.00 | 176 771.00 | 1 642 904.00 | 1 819 676.00 |
BZ Autres créances | 1 097 441.00 | 100 000.00 | 997 441.00 | 1 097 441.00 |
CF Disponibilités | 770 273.00 | | 770 273.00 | 770 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 299.00 | 276 771.00 | 3 421 527.00 | 3 698 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 634.00 | 2 343 022.00 | 8 667 612.00 | 11 010 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 957.00 | | | 475 957.00 |
CU Autres participations | 3 129 440.00 | 1 187 718.00 | 1 941 722.00 | 3 129 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632.00 | 85 150.00 | 361 482.00 | 446 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 712 650.00 | | | 6 712 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 113.00 | | | 7 253 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 928.00 | | | 563 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 404.00 | | | 305 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 362.00 | | | 544 362.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 499.00 | | | 1 414 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 612.00 | | | 8 667 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 499.00 | | | 1 414 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 673.00 | 1 779 511.00 | 3 492 185.00 | 1 712 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 673.00 | 1 779 511.00 | 3 492 185.00 | 1 712 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 642.00 | | | 509 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 575.00 | | | 658 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 472.00 | | | 915 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 383.00 | | | -897 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 428.00 | | | -142 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 821.00 | | | 5 401 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 420.00 | | | 5 039 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 401.00 | | | 362 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 357.00 | | 694 552.00 | 7 276 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 301.00 | | 121 331.00 | 325 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 575.00 | 5 827 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 575.00 | 7 312 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 784.00 | | 69 053.00 | 231 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 532.00 | | 40 106.00 | 697 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021 739.00 | | 464 060.00 | 6 021 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 850.00 | 181 682.00 | | 696 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 903.00 | 71 246.00 | | 13 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 471.00 | 61 740.00 | | 105 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 475.00 | 48 694.00 | | 577 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 196.00 | 209.00 | 344.00 | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 176 272.00 | 499.00 | | 176 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205 702.00 | 166 973.00 | 908 186.00 | 2 205 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 899.00 | 167 182.00 | 908 530.00 | 2 207 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166 474.00 | 908 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 890.00 | | | 788 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908 894.00 | | | 1 908 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 054.00 | | | 1 610 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VC Groupe et associés | 365 934.00 | | | 365 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 567 662.00 | 567 662.00 | | 567 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 577.00 | | | 514 577.00 |
VP Divers | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 810.00 | 2 452 069.00 | 3 173 741.00 | 5 625 810.00 |
VW T.V.A. | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 499.00 | 1 414 499.00 | | 1 414 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 127.00 | | | 332 127.00 |
ST Autres comptes | 461 181.00 | | | 461 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 576 828.00 | | | 576 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 698.00 | | | 552 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 385.00 | | | 362 385.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 043 385.00 | | | 2 043 385.00 |