| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 308.00 | 221 640.00 | 64 668.00 | 286 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 899.00 | 242 333.00 | 81 566.00 | 323 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 272.00 | | 732 272.00 | 732 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 894.00 | | 1 898 894.00 | 1 898 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 659.00 | 1 810 582.00 | 4 636 076.00 | 6 446 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 806.00 | 176 771.00 | 2 192 034.00 | 2 368 806.00 |
BZ Autres créances | 1 356 725.00 | 100 000.00 | 1 256 725.00 | 1 356 725.00 |
CF Disponibilités | 953 999.00 | | 953 999.00 | 953 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 549.00 | 276 771.00 | 4 433 777.00 | 4 710 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 208.00 | 2 087 354.00 | 9 069 854.00 | 11 157 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 629.00 | | | 511 629.00 |
CU Autres participations | 2 713 651.00 | 1 127 132.00 | 1 586 518.00 | 2 713 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632.00 | 174 476.00 | 272 156.00 | 446 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 715 051.00 | | | 6 715 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 167.00 | | | 680 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 573 719.00 | | | 7 573 719.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 578.00 | | | 342 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 893.00 | | | 466 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 467.00 | | | 560 467.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 134.00 | | | 1 439 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 854.00 | | | 9 069 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 134.00 | | | 1 439 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 290.00 | 2 050 622.00 | 3 693 912.00 | 1 643 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 290.00 | 2 050 622.00 | 3 693 912.00 | 1 643 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 590.00 | | | 434 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 789.00 | | | 415 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 499.00 | | | 532 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 544.00 | | | -530 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 416.00 | | | -94 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 116.00 | | | 5 436 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 949.00 | | | 4 755 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 167.00 | | | 680 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 335.00 | | 48 382.00 | 7 312 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 632.00 | | | 446 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 296.00 | 5 344 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 058.00 | 6 446 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 528.00 | 331 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 233.00 | 323 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 837.00 | | 35 000.00 | 300 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 639.00 | | 5 493.00 | 737 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827 225.00 | | 7 888.00 | 5 827 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 532.00 | 183 680.00 | 423 762.00 | 878 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 150.00 | 89 326.00 | | 85 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 211.00 | 58 956.00 | 4 528.00 | 167 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 170.00 | 35 396.00 | 419 233.00 | 626 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 061.00 | 748.00 | 309.00 | 2 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 489.00 | 400 203.00 | 415 789.00 | 1 464 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 551.00 | 457 952.00 | 416 099.00 | 1 466 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 355 203.00 | 415 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 748.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 893.00 | 466 893.00 | | 466 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 430.00 | 217 430.00 | | 217 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 272.00 | | | 732 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898 894.00 | | | 1 898 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 184.00 | | | 2 159 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
VB T. V. A. | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VC Groupe et associés | 297 994.00 | | | 297 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 347 338.00 | 347 338.00 | | 347 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 251.00 | | | 690 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 585.00 | | | 253 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387 715.00 | 3 244 920.00 | 3 142 795.00 | 6 387 715.00 |
VW T.V.A. | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 134.00 | 1 439 134.00 | | 1 439 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 077.00 | | | 351 077.00 |
ST Autres comptes | 436 039.00 | | | 436 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 541 044.00 | | | 541 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 948.00 | | | 347 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 713.00 | | | 326 713.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 798.00 | | | 1 796 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |