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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 308.00 | 265 571.00 | 20 737.00 | 286 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 824.00 | 275 134.00 | 56 690.00 | 331 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 177.00 | 90 768.00 | 623 409.00 | 714 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898 996.00 | | 1 898 996.00 | 1 898 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 702.00 | 2 723 509.00 | 3 736 193.00 | 6 459 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 623.00 | 283 111.00 | 1 627 511.00 | 1 910 623.00 |
BZ Autres créances | 1 256 976.00 | 290 750.00 | 966 226.00 | 1 256 976.00 |
CF Disponibilités | 1 556 198.00 | | 1 556 198.00 | 1 556 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 456.00 | 573 861.00 | 4 193 594.00 | 4 767 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 158.00 | 3 297 371.00 | 7 929 787.00 | 11 227 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 937 088.00 | | | 937 088.00 |
CU Autres participations | 2 736 761.00 | 1 783 231.00 | 953 529.00 | 2 736 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632.00 | 263 803.00 | 182 829.00 | 446 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 035 218.00 | 6 715 051.00 | | 7 035 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 298.00 | 680 167.00 | | -424 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053.00 | 2 500.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 973.00 | 7 573 719.00 | | 6 787 973.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 253.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 740.00 | 342 578.00 | | 291 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 092.00 | 466 893.00 | | 252 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 302.00 | 560 467.00 | | 538 302.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 11 569.00 | | 2 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 814.00 | 1 439 134.00 | | 1 084 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 787.00 | 9 069 854.00 | | 7 929 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 291.00 | 1 439 134.00 | | 835 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 253.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 594 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 937 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 710.00 | 1 342.00 | | 97 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560.00 | 309.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 271.00 | 1 955.00 | | 99 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 19 961.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 96 748.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 532 499.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 614.00 | -530 544.00 | | 98 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 558.00 | -94 416.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 598.00 | 5 436 116.00 | | 4 758 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 896.00 | 4 755 949.00 | | 5 182 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 298.00 | 680 167.00 | | -424 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 660.00 | | | 6 446 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 633.00 | | | 446 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 459 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 309.00 | | | 286 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 344 818.00 | | | 5 344 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 450.00 | 166 060.00 | | 638 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 477.00 | 89 327.00 | | 174 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 640.00 | 43 931.00 | | 221 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 333.00 | 32 802.00 | | 242 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 271 330.00 | 7 468 670.00 | | 11 271 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 772.00 | 341 950.00 | 44 860.00 | 276 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 905.00 | 1 088 817.00 | 44 860.00 | 1 448 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 905.00 | 1 088 817.00 | 44 860.00 | 1 448 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 088.00 | 49 565.00 | 249 523.00 | 299 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 178.00 | 27 301.00 | | 714 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898 997.00 | | | 1 898 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 623.00 | | | 1 910 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 1 256 977.00 | | | 1 256 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 383.00 | 533 383.00 | | 533 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 431.00 | 2 301 469.00 | 3 522 963.00 | 5 824 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 814.00 | 835 291.00 | 249 523.00 | 1 084 814.00 |