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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 270.00 | 288 898.00 | 29 371.00 | 318 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 370.00 | 337 139.00 | 32 230.00 | 369 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903 421.00 | | 1 903 421.00 | 1 903 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 402.00 | 1 970 529.00 | 2 908 873.00 | 4 879 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 318.00 | 396 485.00 | 1 778 833.00 | 2 175 318.00 |
BZ Autres créances | 1 360 668.00 | 167 004.00 | 1 193 663.00 | 1 360 668.00 |
CF Disponibilités | 3 244 687.00 | | 3 244 687.00 | 3 244 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 340.00 | 563 490.00 | 6 397 850.00 | 6 961 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 743.00 | 2 534 019.00 | 9 306 723.00 | 11 840 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
CU Autres participations | 1 590 826.00 | 852 750.00 | 738 076.00 | 1 590 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645 182.00 | 446 741.00 | 198 441.00 | 645 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 111 656.00 | 5 891 986.00 | | 6 111 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 209.00 | 579 670.00 | | 1 092 209.00 |
DK Provisions réglementées | 653.00 | 529.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 519.00 | 6 648 186.00 | | 7 380 519.00 |
DP Provisions pour risques | 271 013.00 | 309 413.00 | | 271 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 013.00 | 309 413.00 | | 271 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 249 870.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 736.00 | 311 800.00 | | 610 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 252.00 | 609 236.00 | | 892 252.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 97.00 | | 2 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 179.00 | 575 485.00 | | 143 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 190.00 | 1 746 728.00 | | 1 655 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 723.00 | 8 704 328.00 | | 9 306 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 190.00 | 1 746 728.00 | | 1 655 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 168 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 168 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 612.00 | 114 401.00 | | 14 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 930.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 890.00 | 78.00 | | 38 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 502.00 | 128 409.00 | | 53 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259.00 | 200 645.00 | | 102 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 532.00 | 424 402.00 | | 721 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614.00 | 258 471.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 406.00 | 883 519.00 | | 824 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 903.00 | -755 109.00 | | -770 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 513.00 | -63 862.00 | | -31 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 371.00 | 5 937 785.00 | | 6 952 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 162.00 | 5 358 114.00 | | 5 860 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 209.00 | 579 670.00 | | 1 092 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 902.00 | | 247 959.00 | 5 601 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 633.00 | | 198 550.00 | 446 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970 459.00 | 3 501 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 459.00 | 4 879 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 309.00 | | 31 962.00 | 331 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 845.00 | | 14 525.00 | 354 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469 115.00 | | 2 922.00 | 4 469 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 283.00 | 33 497.00 | | 1 039 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 553.00 | 18 188.00 | | 428 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 309.00 | 2 590.00 | | 286 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 421.00 | 12 719.00 | | 324 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 530.00 | 614.00 | 490.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 614.00 | 490.00 | 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 736.00 | 610 736.00 | | 610 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886 806.00 | 886 806.00 | | 886 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903 421.00 | | 1 903 421.00 | 1 903 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 319.00 | 2 175 319.00 | | 2 175 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 669.00 | 1 268 009.00 | 92 660.00 | 1 360 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 405.00 | 3 623 994.00 | 2 003 412.00 | 5 627 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 191.00 | 1 655 191.00 | | 1 655 191.00 |