| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 845.00 | 324 420.00 | 30 424.00 | 354 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 256.00 | | 256 256.00 | 256 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 499.00 | | 1 900 499.00 | 1 900 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 901.00 | 2 658 564.00 | 2 943 337.00 | 5 601 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 060.00 | 465 902.00 | 2 174 158.00 | 2 640 060.00 |
BZ Autres créances | 1 144 339.00 | 225 003.00 | 919 335.00 | 1 144 339.00 |
CF Disponibilités | 2 526 248.00 | | 2 526 248.00 | 2 526 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 897.00 | 690 906.00 | 5 760 991.00 | 6 451 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 799.00 | 3 349 470.00 | 8 704 328.00 | 12 053 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 541.00 | | | 250 541.00 |
CU Autres participations | 2 312 358.00 | 1 574 282.00 | 738 076.00 | 2 312 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632.00 | 428 553.00 | 18 079.00 | 446 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 891 987.00 | 6 250 920.00 | | 5 891 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 670.00 | 1 065.00 | | 579 670.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | 550.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 186.00 | 6 428 536.00 | | 6 648 186.00 |
DP Provisions pour risques | 309 413.00 | 51 000.00 | | 309 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 413.00 | 51 000.00 | | 309 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 107.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 870.00 | 274 443.00 | | 249 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 800.00 | 404 015.00 | | 311 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 236.00 | 551 471.00 | | 609 236.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 23 719.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 485.00 | | | 575 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 728.00 | 1 253 756.00 | | 1 746 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 328.00 | 7 733 293.00 | | 8 704 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 728.00 | 1 004 233.00 | | 1 746 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 357 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 357 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 401.00 | 2 421.00 | | 114 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 139.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 100 533.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 406.00 | 104 000.00 | | 122 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 845.00 | 106 345.00 | | 200 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 402.00 | 1 108.00 | | 424 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 471.00 | 36.00 | | 258 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 919.00 | 107 401.00 | | 877 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 109.00 | -3 091.00 | | -755 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 862.00 | -25 326.00 | | -63 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 785.00 | 4 613 597.00 | | 5 937 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 114.00 | 4 612 531.00 | | 5 358 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 670.00 | 1 065.00 | | 579 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533 621.00 | | 20 550.00 | 6 533 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 633.00 | | | 445 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952 269.00 | 4 469 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 269.00 | 5 601 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 926.00 | | 13 920.00 | 340 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414 754.00 | | 6 630.00 | 5 414 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 617.00 | 96 665.00 | | 942 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 130.00 | 75 420.00 | | 353 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 596.00 | 713.00 | | 285 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 891.00 | 20 529.00 | | 303 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551.00 | 57.00 | 79.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 57.00 | 79.00 | 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 79.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 950.00 | 603 950.00 | | 603 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 485.00 | 575 485.00 | | 575 485.00 |
UP Prêts | 256 257.00 | | 256 257.00 | 256 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900 499.00 | | 1 900 499.00 | 1 900 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 060.00 | 2 640 060.00 | | 2 640 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 255 157.00 | 255 157.00 | | 255 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 340.00 | 893 799.00 | 250 541.00 | 1 144 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 405.00 | 3 675 108.00 | 2 407 297.00 | 6 082 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 729.00 | 1 746 729.00 | | 1 746 729.00 |