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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 432.00 | 317 719.00 | 204 714.00 | 522 432.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 035.00 | 273 675.00 | 62 360.00 | 336 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903 421.00 | | 1 903 421.00 | 1 903 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 387.00 | 1 975 758.00 | 3 371 629.00 | 5 347 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 974.00 | 323 952.00 | 1 752 021.00 | 2 075 974.00 |
BZ Autres créances | 694 537.00 | 167 005.00 | 527 532.00 | 694 537.00 |
CF Disponibilités | 2 777 715.00 | | 2 777 715.00 | 2 777 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 230.00 | 490 957.00 | 5 260 273.00 | 5 751 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 617.00 | 2 466 715.00 | 8 631 902.00 | 11 098 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
CU Autres participations | 1 590 826.00 | 852 750.00 | 738 076.00 | 1 590 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 942 340.00 | 486 614.00 | 455 725.00 | 942 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 053 865.00 | 6 111 656.00 | | 4 053 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173 208.00 | 1 092 209.00 | | 3 173 208.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 653.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 826.00 | 7 380 519.00 | | 7 403 826.00 |
DP Provisions pour risques | 28 104.00 | 271 013.00 | | 28 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 104.00 | 271 013.00 | | 28 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 238.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 6 471.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 333.00 | 610 736.00 | | 412 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 844.00 | 892 252.00 | | 763 844.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 2 313.00 | | 1 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 019.00 | 143 179.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 972.00 | 1 655 190.00 | | 1 199 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 902.00 | 9 306 723.00 | | 8 631 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 238.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 316 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 316 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 967.00 | |
GE Autres charges | | | 136 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 14 612.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 909.00 | 38 890.00 | | 191 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 409.00 | 53 502.00 | | 196 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 102 259.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 614.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 824 406.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 988.00 | -770 903.00 | | 192 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | -31 513.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 084.00 | 6 952 371.00 | | 8 373 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 875.00 | 5 860 162.00 | | 5 199 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173 208.00 | 1 092 209.00 | | 3 173 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 403.00 | | 546 723.00 | 4 879 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 183.00 | | 297 157.00 | 645 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 739.00 | 5 347 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 942 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 739.00 | 336 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 271.00 | | 204 162.00 | 363 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 370.00 | | 45 404.00 | 369 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 579.00 | | | 3 501 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 780.00 | 83 966.00 | 78 739.00 | 1 072 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 741.00 | 39 873.00 | | 446 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 899.00 | 28 819.00 | | 288 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 140.00 | 15 274.00 | 78 739.00 | 337 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | 98.00 | | 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 014.00 | | 242 910.00 | 271 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 668.00 | 98.00 | 242 910.00 | 271 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 334.00 | 412 334.00 | | 412 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 999.00 | 756 999.00 | | 756 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903 421.00 | | 1 903 421.00 | 1 903 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 974.00 | 2 075 974.00 | | 2 075 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 537.00 | 694 537.00 | | 694 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 267.00 | 2 973 515.00 | 1 910 752.00 | 4 884 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 974.00 | 1 199 974.00 | | 1 199 974.00 |