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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 308.00 | 285 595.00 | 713.00 | 286 308.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 925.00 | 303 891.00 | 37 034.00 | 340 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 838.00 | 176 768.00 | 602 070.00 | 778 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899 154.00 | | 1 899 154.00 | 1 899 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 621.00 | 3 148 081.00 | 3 385 539.00 | 6 533 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 456.00 | 292 309.00 | 1 750 146.00 | 2 042 456.00 |
BZ Autres créances | 1 143 652.00 | 248 753.00 | 894 899.00 | 1 143 652.00 |
CF Disponibilités | 1 667 958.00 | | 1 667 958.00 | 1 667 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 816.00 | 541 063.00 | 4 347 753.00 | 4 888 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 438.00 | 3 689 144.00 | 7 733 293.00 | 11 422 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
CU Autres participations | 2 736 761.00 | 1 983 696.00 | 753 064.00 | 2 736 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 632.00 | 353 129.00 | 93 502.00 | 446 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 250 920.00 | 7 035 218.00 | | 6 250 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | -424 298.00 | | 1 065.00 |
DK Provisions réglementées | 550.00 | 1 053.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 536.00 | 6 787 973.00 | | 6 428 536.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 57 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 57 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 250.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 443.00 | 291 740.00 | | 274 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 015.00 | 252 092.00 | | 404 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 471.00 | 538 302.00 | | 551 471.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | 2 427.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 756.00 | 1 084 814.00 | | 1 253 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 293.00 | 7 929 787.00 | | 7 733 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 233.00 | 835 291.00 | | 1 004 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 250.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 776.00 | 2 142 396.00 | 3 614 172.00 | 1 471 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 776.00 | 2 142 396.00 | 3 614 172.00 | 1 471 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 97 710.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 538.00 | 1 560.00 | | 100 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 099.00 | 99 271.00 | | 104 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 345.00 | 543.00 | | 106 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 113.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 491.00 | 657.00 | | 107 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | 98 614.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 326.00 | -2 558.00 | | -25 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 597.00 | 4 758 598.00 | | 4 613 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 531.00 | 5 182 896.00 | | 4 612 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | -424 298.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 703.00 | | 103 623.00 | 6 459 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 633.00 | | | 446 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 301.00 | 5 414 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 704.00 | 6 533 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 340 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 825.00 | | 11 504.00 | 331 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349 936.00 | | 92 119.00 | 5 349 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 510.00 | 139 402.00 | 1 295.00 | 804 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 803.00 | 89 327.00 | | 263 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 572.00 | 20 024.00 | | 265 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 135.00 | 30 051.00 | 1 295.00 | 275 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053.00 | 37.00 | 539.00 | 1 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 6 000.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492 862.00 | 355 605.00 | 101 939.00 | 2 492 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 915.00 | 355 642.00 | 108 478.00 | 2 550 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 6 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 405.00 | 1 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | 100 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 015.00 | 404 015.00 | | 404 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 242.00 | 53 719.00 | 249 523.00 | 303 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 838.00 | | 778 838.00 | 778 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899 154.00 | | 1 899 154.00 | 1 899 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 456.00 | 2 042 456.00 | | 2 042 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 1 143 652.00 | 709 847.00 | 433 805.00 | 1 143 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 392.00 | 546 392.00 | | 546 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 851.00 | 2 787 053.00 | 3 111 798.00 | 5 898 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 757.00 | 1 004 234.00 | 249 523.00 | 1 253 757.00 |