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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 800.00 | 4 895.00 | 21 905.00 | 26 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 530.00 | | 872 530.00 | 872 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 337.00 | 20 902.00 | 894 435.00 | 915 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 285.00 | 20 902.00 | 1 069 383.00 | 1 090 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 702.00 | 14 422.00 | | 9 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 702.00 | 320 229.00 | | 227 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | 5 686.00 | | 3 437.00 |
252 Charges sociales | 43 824.00 | 81 686.00 | | 43 824.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 626.00 | 221 647.00 | | 106 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 570.00 | 28 567.00 | | 23 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 8 000.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 301.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 058.00 | 1 910.00 | | 13 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 9 229.00 | | 5 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 180.00 | 25 128.00 | | 20 180.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 201.00 | 711 201.00 | | 711 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 83 904.00 | 58 107.00 | | 83 904.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 25 128.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 838 831.00 | 817 982.00 | | 838 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 792.00 | 154 029.00 | | 142 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 7 345.00 | | 18 510.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 552.00 | 220 054.00 | | 230 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 383.00 | 1 038 036.00 | | 1 069 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 705.00 | 6 698.00 | 14 501.00 | 28 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | 6 698.00 | 14 501.00 | 12 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 552.00 | 222 260.00 | 8 292.00 | 230 552.00 |