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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658.00 | 353.00 | 305.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 195.00 | 16 360.00 | 872 835.00 | 889 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 056.00 | 16 360.00 | 1 103 696.00 | 1 120 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 530.00 | | 872 530.00 | 872 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 201.00 | 711 201.00 | | 711 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 131 371.00 | 123 230.00 | | 131 371.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 617.00 | 8 142.00 | | 11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 877 735.00 | 866 119.00 | | 877 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 054.00 | 108 690.00 | | 150 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 27 481.00 | | 23 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 107.00 | 61 378.00 | | 51 107.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 961.00 | 201 075.00 | | 225 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 696.00 | 1 067 194.00 | | 1 103 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 476 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -675.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 145.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 707.00 | 381 495.00 | | 478 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 090.00 | 373 353.00 | | 467 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 617.00 | 8 142.00 | | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 353.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 353.00 | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 819.00 | 227 819.00 | | 227 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |