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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
AN Terrains | 798 325.00 | 736 229.00 | 62 096.00 | 798 325.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 587.00 | 1 559 440.00 | 125 147.00 | 1 684 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 817.00 | 1 023 034.00 | 51 783.00 | 1 074 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 143.00 | 3 368 901.00 | 246 243.00 | 3 615 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 1 860 086.00 | 309 580.00 | 1 550 506.00 | 1 860 086.00 |
BZ Autres créances | 2 221 464.00 | 228 414.00 | 1 993 050.00 | 2 221 464.00 |
CF Disponibilités | 1 569 717.00 | | 1 569 717.00 | 1 569 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 535.00 | 537 994.00 | 5 161 541.00 | 5 699 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 678.00 | 3 906 895.00 | 5 407 783.00 | 9 314 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 470.00 | 711 201.00 | | 2 375 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 142 988.00 | 131 371.00 | | 142 988.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 017.00 | 11 617.00 | | -44 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 987.00 | 877 735.00 | | 2 497 987.00 |
DP Provisions pour risques | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 695 839.00 | | | 695 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 150 054.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 395.00 | 23 084.00 | | 1 839 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 885.00 | 51 107.00 | | 200 885.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 1 715.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 844.00 | 225 961.00 | | 2 875 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 783.00 | 1 103 696.00 | | 5 407 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 931.00 | -90.00 | | 23 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 974.00 | 3 061.00 | | 73 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 581.00 | 478 707.00 | | 982 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 598.00 | 467 091.00 | | 1 026 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 017.00 | 11 617.00 | | -44 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 360.00 | 3 353 199.00 | 658.00 | 16 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 3 337 135.00 | 658.00 | 16 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 395.00 | 1 839 395.00 | | 1 839 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 292.00 | 754 204.00 | 50 088.00 | 804 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267 245.00 | 2 267 245.00 | | 2 267 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 395.00 | 2 273 395.00 | | 2 273 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 844.00 | 2 825 756.00 | 50 088.00 | 2 875 844.00 |