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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 537.00 | 16 007.00 | 872 530.00 | 888 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 201.00 | 16 007.00 | 1 067 194.00 | 1 083 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 530.00 | | 872 530.00 | 872 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 201.00 | 711 201.00 | | 711 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 123 230.00 | 104 084.00 | | 123 230.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 19 146.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 866 119.00 | 857 976.00 | | 866 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 526.00 | 11 918.00 | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 690.00 | 121 237.00 | | 108 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 23 045.00 | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | 40 477.00 | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 075.00 | 196 681.00 | | 201 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 194.00 | 1 054 656.00 | | 1 067 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 20 480.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -8 480.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 5 331.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 495.00 | 289 567.00 | | 381 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 353.00 | 270 421.00 | | 373 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 142.00 | 19 146.00 | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |