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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 537.00 | 16 007.00 | 872 530.00 | 888 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 663.00 | 16 007.00 | 1 054 656.00 | 1 070 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 530.00 | | 872 530.00 | 872 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 201.00 | 711 201.00 | | 711 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 104 084.00 | 83 904.00 | | 104 084.00 |
DH Report à nouveau | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | 20 180.00 | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 857 976.00 | 838 831.00 | | 857 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 918.00 | 20 209.00 | | 11 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 237.00 | 142 792.00 | | 121 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 18 510.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 477.00 | 20 102.00 | | 40 477.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 26 400.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 681.00 | 230 551.00 | | 196 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 656.00 | 1 069 383.00 | | 1 054 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 15 500.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 480.00 | 13 058.00 | | 20 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 480.00 | 2 442.00 | | -8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 601.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 567.00 | 243 202.00 | | 289 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 421.00 | 223 022.00 | | 270 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 146.00 | 20 180.00 | | 19 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 8 392.00 | 3 526.00 | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 680.00 | 193 154.00 | 3 526.00 | 196 680.00 |