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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AN Terrains | 843 018.00 | 745 660.00 | 97 357.00 | 843 018.00 |
AP Constructions | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 965.00 | 1 528 149.00 | 111 815.00 | 1 639 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 928.00 | 716 055.00 | 24 872.00 | 740 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 276 749.00 | 3 040 062.00 | 236 687.00 | 3 276 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BT Marchandises | 602 502.00 | 230 200.00 | 372 302.00 | 602 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 436.00 | 228 414.00 | 1 793 022.00 | 2 021 436.00 |
BZ Autres créances | 314 111.00 | | 314 111.00 | 314 111.00 |
CF Disponibilités | 3 162 881.00 | | 3 162 881.00 | 3 162 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 877.00 | 458 614.00 | 5 676 263.00 | 6 134 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 626.00 | 3 498 676.00 | 5 912 950.00 | 9 411 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 470.00 | 2 375 470.00 | | 2 375 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
DH Report à nouveau | -39 039.00 | 4 978.00 | | -39 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 453.00 | -44 017.00 | | 220 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 440.00 | 2 497 987.00 | | 2 718 440.00 |
DP Provisions pour risques | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599.00 | 804 292.00 | | 50 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 040.00 | 1 839 395.00 | | 2 949 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 047.00 | 200 885.00 | | 124 047.00 |
EA Autres dettes | 33 319.00 | 6 195.00 | | 33 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 558.00 | 2 875 844.00 | | 3 160 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 950.00 | 5 407 783.00 | | 5 912 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 931 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 355 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 287 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 374 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 936 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 169 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 401.00 | 23 976.00 | | 105 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | 45.00 | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 249.00 | 23 931.00 | | 98 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 497.00 | 73 974.00 | | 94 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 849.00 | 982 581.00 | | 18 491 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 396.00 | 1 026 598.00 | | 18 271 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 453.00 | -44 017.00 | | 220 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 901.00 | 68 474.00 | 397 314.00 | 3 368 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | | 4.00 | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 837.00 | 68 474.00 | 397 313.00 | 3 352 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 580.00 | | 79 380.00 | 309 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 580.00 | | 79 380.00 | 309 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 040.00 | 2 949 040.00 | | 2 949 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360 036.00 | 2 360 036.00 | | 2 360 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 036.00 | 2 360 036.00 | | 2 360 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 559.00 | 3 160 559.00 | | 3 160 559.00 |