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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 34 703.00 | 31 445.00 | 3 258.00 | 34 703.00 |
AP Constructions | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 734.00 | 116 401.00 | 2 333.00 | 118 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 451.00 | 221 639.00 | 105 811.00 | 327 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BT Marchandises | 1 012 867.00 | 97 687.00 | 915 181.00 | 1 012 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 427.00 | 7 540.00 | 84 888.00 | 92 427.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 334 652.00 | | 334 652.00 | 334 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 918.00 | 105 226.00 | 1 361 691.00 | 1 466 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 368.00 | 326 865.00 | 1 467 503.00 | 1 794 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 412 315.00 | 375 599.00 | | 412 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 517.00 | 46 717.00 | | 59 517.00 |
DL TOTAL (I) | 522 140.00 | 472 623.00 | | 522 140.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DO TOTAL (II) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 557.00 | 86 190.00 | | 74 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 119.00 | 31 675.00 | | 34 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 206.00 | 7 817.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 804.00 | 581 839.00 | | 603 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 857.00 | 96 408.00 | | 89 857.00 |
EA Autres dettes | 15 861.00 | 30 337.00 | | 15 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 403.00 | 834 266.00 | | 823 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 503.00 | 1 428 849.00 | | 1 467 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 180.00 | 834 266.00 | | 762 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 837.00 | | 726.00 | 332 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 327 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 215 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 429.00 | | 726.00 | 220 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 604.00 | 3 148.00 | 6 113.00 | 224 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 687.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 102.00 | 2 461.00 | 6 113.00 | 213 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 975.00 | 97 687.00 | 99 975.00 | 99 975.00 |
6T Sur comptes clients | 7 873.00 | | 333.00 | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 847.00 | 97 687.00 | 100 308.00 | 107 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 847.00 | 97 687.00 | 100 308.00 | 107 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 687.00 | 100 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 804.00 | 603 804.00 | | 603 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 266.00 | 12 042.00 | 51 945.00 | 73 266.00 |
VI Groupe et associés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 197.00 | 756 974.00 | 51 945.00 | 818 197.00 |