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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AP Constructions | 161 959.00 | 51 768.00 | 110 191.00 | 161 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 819.00 | 54 230.00 | 5 588.00 | 59 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 33 942.00 | 8 334.00 | 42 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 691.00 | 177 265.00 | 224 425.00 | 401 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 655 219.00 | 97 009.00 | 558 210.00 | 655 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 633.00 | | 241 633.00 | 241 633.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CF Disponibilités | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 482.00 | 97 009.00 | 1 248 472.00 | 1 345 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 173.00 | 274 274.00 | 1 472 898.00 | 1 747 173.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 598 483.00 | | | 598 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 725 457.00 | | | 725 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 832.00 | | | 173 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 580.00 | | | 489 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 441.00 | | | 747 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 898.00 | | | 1 472 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 077.00 | | | 746 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 221.00 | 19 514.00 | 8 470.00 | 166 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 033.00 | 19 514.00 | 8 470.00 | 154 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 580.00 | 489 580.00 | | 489 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VP Divers | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 616.00 | 389 458.00 | 158.00 | 389 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 077.00 | 746 077.00 | | 746 077.00 |