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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 34 703.00 | 33 358.00 | 1 344.00 | 34 703.00 |
AP Constructions | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 487.00 | 46 185.00 | 22 301.00 | 68 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 480.00 | 89 602.00 | 1 877.00 | 91 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 596.00 | 186 888.00 | 272 707.00 | 459 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 1 000 535.00 | 110 361.00 | 890 173.00 | 1 000 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 074.00 | 7 031.00 | 61 042.00 | 68 074.00 |
BZ Autres créances | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
CF Disponibilités | 349 884.00 | | 349 884.00 | 349 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 928.00 | 117 393.00 | 1 417 534.00 | 1 534 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 524.00 | 304 282.00 | 1 690 242.00 | 1 994 524.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 531 584.00 | | | 531 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 592 066.00 | | | 592 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 484.00 | | | 675 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
EA Autres dettes | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 176.00 | | | 1 098 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 242.00 | | | 1 690 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 084.00 | | | 1 043 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 278.00 | | | 303 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 280.00 | 5 305.00 | 13 696.00 | 195 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 091.00 | 5 305.00 | 13 696.00 | 183 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 485.00 | 675 485.00 | | 675 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815.00 | 12 786.00 | 36 029.00 | 48 815.00 |
VP Divers | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 388.00 | 181 320.00 | 68.00 | 181 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 114.00 | 1 043 085.00 | 36 029.00 | 1 079 114.00 |