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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AP Constructions | 161 959.00 | 16 345.00 | 145 614.00 | 161 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 676.00 | 44 006.00 | 17 670.00 | 61 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 943.00 | 32 155.00 | 788.00 | 32 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 123.00 | 129 830.00 | 264 293.00 | 394 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 1 060 288.00 | 114 194.00 | 946 093.00 | 1 060 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 776.00 | 7 031.00 | 116 745.00 | 123 776.00 |
BZ Autres créances | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
CF Disponibilités | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 536.00 | 121 226.00 | 1 453 310.00 | 1 574 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 660.00 | 251 056.00 | 1 717 604.00 | 1 968 660.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 541 758.00 | | | 541 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 627 133.00 | | | 627 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 464.00 | | | 718 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 470.00 | | | 1 090 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 604.00 | | | 1 717 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 867.00 | | | 1 046 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 597.00 | | 194 780.00 | 459 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 253.00 | 394 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 253.00 | 281 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 188.00 | | 194 780.00 | 347 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 889.00 | 18 556.00 | 75 616.00 | 186 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 701.00 | 18 556.00 | 75 616.00 | 174 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 465.00 | 718 465.00 | | 718 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 123 777.00 | 123 777.00 | | 123 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 029.00 | 13 175.00 | 22 854.00 | 36 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VP Divers | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 815.00 | 240 747.00 | 68.00 | 240 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 722.00 | 1 046 868.00 | 22 854.00 | 1 069 722.00 |