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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AP Constructions | 161 959.00 | 28 155.00 | 133 804.00 | 161 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 668.00 | 49 418.00 | 13 249.00 | 62 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 32 455.00 | 8 252.00 | 40 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 880.00 | 147 353.00 | 255 527.00 | 402 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 1 242 820.00 | 96 153.00 | 1 146 667.00 | 1 242 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
BZ Autres créances | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CF Disponibilités | 231 561.00 | | 231 561.00 | 231 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 950.00 | 96 153.00 | 1 645 797.00 | 1 741 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 831.00 | 243 506.00 | 1 901 324.00 | 2 144 831.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 653 563.00 | | | 653 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 847.00 | | | 173 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 035.00 | | | 868 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
EA Autres dettes | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 760.00 | | | 1 247 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 324.00 | | | 1 901 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 364.00 | | | 1 231 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 124.00 | | 8 757.00 | 394 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 715.00 | | 8 757.00 | 281 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 830.00 | 17 523.00 | | 129 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 642.00 | 17 523.00 | | 117 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 036.00 | 868 036.00 | | 868 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -118 102.00 | -118 102.00 | | -118 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 619.00 | 16 112.00 | 14 507.00 | 30 619.00 |
VI Groupe et associés | 173 847.00 | 173 847.00 | | 173 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 750.00 | 264 682.00 | 68.00 | 264 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 872.00 | 1 231 365.00 | 14 507.00 | 1 245 872.00 |