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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 34 703.00 | 32 401.00 | 2 301.00 | 34 703.00 |
AP Constructions | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 752.00 | 56 097.00 | 3 655.00 | 59 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 859.00 | 89 038.00 | 1 820.00 | 90 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 278.00 | 195 279.00 | 107 998.00 | 303 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 1 014 044.00 | 111 776.00 | 902 267.00 | 1 014 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 218.00 | 7 073.00 | 88 144.00 | 95 218.00 |
BZ Autres créances | 62 367.00 | | 62 367.00 | 62 367.00 |
CF Disponibilités | 375 933.00 | | 375 933.00 | 375 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 162.00 | 118 850.00 | 1 432 312.00 | 1 551 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 440.00 | 314 130.00 | 1 540 310.00 | 1 854 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 471 832.00 | | | 471 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DL TOTAL (I) | 581 892.00 | | | 581 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 969.00 | | | 577 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
EA Autres dettes | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 417.00 | | | 958 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 310.00 | | | 1 540 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 453.00 | | | 904 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 042.00 | | | 215 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 639.00 | 1 515.00 | 27 875.00 | 221 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 451.00 | 1 515.00 | 27 875.00 | 209 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 969.00 | 577 969.00 | | 577 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 223.00 | 12 408.00 | 48 815.00 | 61 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 269.00 | 904 454.00 | 48 815.00 | 953 269.00 |