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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AN Terrains | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
AP Constructions | 161 959.00 | 39 961.00 | 121 997.00 | 161 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 624.00 | 55 525.00 | 12 098.00 | 67 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 708.00 | 33 409.00 | 7 298.00 | 40 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 926.00 | 166 220.00 | 241 705.00 | 407 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 1 247 715.00 | 133 692.00 | 1 114 022.00 | 1 247 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
BZ Autres créances | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CF Disponibilités | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 301.00 | 133 692.00 | 1 580 608.00 | 1 714 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 227.00 | 299 913.00 | 1 822 314.00 | 2 122 227.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 578 636.00 | | | 578 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 691 528.00 | | | 691 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 923.00 | | | 808 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
EA Autres dettes | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 786.00 | | | 1 130 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 314.00 | | | 1 822 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 789.00 | | | 1 126 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 881.00 | | 5 046.00 | 402 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 472.00 | | 4 956.00 | 290 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 90.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 353.00 | 18 868.00 | | 147 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 165.00 | 18 868.00 | | 135 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 924.00 | 808 924.00 | | 808 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 469.00 | 11 867.00 | 2 602.00 | 14 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 609.00 | 191 451.00 | 158.00 | 191 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 391.00 | 1 126 790.00 | 2 602.00 | 1 129 391.00 |