| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 219 575.00 | 101 944.00 | 117 631.00 | 219 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 120.00 | 130 487.00 | 33 633.00 | 164 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 005.00 | 94 938.00 | 146 068.00 | 241 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 461.00 | 329 734.00 | 321 727.00 | 651 461.00 |
BT Marchandises | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 869.00 | 133 051.00 | 827 818.00 | 960 869.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 519.00 | | 794 519.00 | 794 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 050.00 | 133 051.00 | 1 740 999.00 | 1 874 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 511.00 | 462 785.00 | 2 062 726.00 | 2 525 511.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 5 361.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 250 934.00 | 209 087.00 | | 250 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | 63 148.00 | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | 911 301.00 | 877 595.00 | | 911 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 914.00 | 91 153.00 | | 214 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 858.00 | 15 003.00 | | 9 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 784.00 | 776 835.00 | | 864 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | 74 360.00 | | 47 712.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 2 820.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 425.00 | 960 171.00 | | 1 151 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 726.00 | 1 837 767.00 | | 2 062 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 725.00 | 883 767.00 | | 990 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471 499.00 | | 6 471 499.00 | 6 471 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 499.00 | | 6 471 499.00 | 6 471 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 748 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | 9 400.00 | | 10 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 596.00 | 35 626.00 | | 35 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 4 644.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 4 644.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 4 631.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 21 081.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 476.00 | 8 449 350.00 | | 6 488 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 771.00 | 8 386 203.00 | | 6 439 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | 63 148.00 | | 48 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 528.00 | 48 710.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 810.00 | | 159 354.00 | 493 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 651 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 624 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 062.00 | | 159 341.00 | 467 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 14.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 348.00 | 47 089.00 | 1 703.00 | 284 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 104.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 087.00 | 46 985.00 | 1 703.00 | 282 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 734.00 | 4 317.00 | | 128 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 734.00 | 4 317.00 | | 128 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 734.00 | 4 317.00 | | 128 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 784.00 | 864 784.00 | | 864 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 796 615.00 | | | 796 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 914.00 | 54 214.00 | 160 700.00 | 214 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 291.00 | 1 033 441.00 | 850.00 | 1 034 291.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 425.00 | 990 725.00 | 160 700.00 | 1 151 425.00 |