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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 233 212.00 | 155 359.00 | 77 853.00 | 233 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 783.00 | 170 184.00 | 14 599.00 | 184 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 471.00 | 207 611.00 | 153 860.00 | 361 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 524.00 | 535 519.00 | 271 004.00 | 806 524.00 |
BT Marchandises | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 306.00 | 41 306.00 | 1 015 000.00 | 1 056 306.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 1 257 705.00 | | 1 257 705.00 | 1 257 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 040.00 | 41 306.00 | 2 337 734.00 | 2 379 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 564.00 | 576 825.00 | 2 608 739.00 | 3 185 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 313 578.00 | 300 259.00 | | 313 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 751.00 | 38 319.00 | | 79 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 329.00 | 998 578.00 | | 1 053 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 729.00 | 269 033.00 | | 183 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 007.00 | 16 188.00 | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 675.00 | 1 312 059.00 | | 1 242 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 323.00 | 30 452.00 | | 83 323.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 410.00 | 1 627 732.00 | | 1 555 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 739.00 | 2 626 310.00 | | 2 608 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 307.00 | 1 442 566.00 | | 1 437 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 094.00 | | 11 296.00 | 796 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 806 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 779 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 051.00 | | 11 282.00 | 769 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 14.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 403.00 | 86 983.00 | 867.00 | 449 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 038.00 | 86 983.00 | 867.00 | 447 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 439.00 | 4 864.00 | 16 998.00 | 53 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 439.00 | 4 864.00 | 16 998.00 | 53 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 439.00 | 4 864.00 | 16 998.00 | 53 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 864.00 | 16 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 675.00 | 1 242 675.00 | | 1 242 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 818.00 | 1 006 818.00 | | 1 006 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 728.00 | 65 626.00 | 118 102.00 | 183 728.00 |
VI Groupe et associés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 836.00 | 1 076 836.00 | | 1 076 836.00 |
VW T.V.A. | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 409.00 | 1 437 307.00 | 118 102.00 | 1 555 409.00 |