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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 269 741.00 | 192 203.00 | 77 538.00 | 269 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 783.00 | 178 887.00 | 5 897.00 | 184 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 615.00 | 312 880.00 | 193 735.00 | 506 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 224.00 | 686 335.00 | 301 890.00 | 988 224.00 |
BT Marchandises | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 552.00 | 41 306.00 | 1 107 246.00 | 1 148 552.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 1 197 471.00 | | 1 197 471.00 | 1 197 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 262.00 | 41 306.00 | 2 462 956.00 | 2 504 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 486.00 | 727 641.00 | 2 764 845.00 | 3 492 486.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 442 806.00 | 393 329.00 | | 442 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | 109 477.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 351.00 | 1 162 806.00 | | 1 131 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 312.00 | 236 284.00 | | 158 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 119.00 | 97 203.00 | | 140 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 793.00 | 878 660.00 | | 1 250 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 109 939.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 6 051.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 495.00 | 1 328 138.00 | | 1 633 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 845.00 | 2 490 944.00 | | 2 764 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 711.00 | 1 169 826.00 | | 1 540 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 312.00 | | 37 644.00 | 1 010 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 731.00 | 988 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 731.00 | 961 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 240.00 | | 37 630.00 | 983 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 14.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 124.00 | 109 942.00 | 59 731.00 | 636 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 759.00 | 109 942.00 | 59 731.00 | 633 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 793.00 | 1 250 793.00 | | 1 250 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 063.00 | 1 099 063.00 | | 1 099 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 312.00 | 65 528.00 | 92 784.00 | 158 312.00 |
VI Groupe et associés | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 160.00 | 1 209 160.00 | | 1 209 160.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 495.00 | 1 540 711.00 | 92 784.00 | 1 633 495.00 |