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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 269 741.00 | 210 525.00 | 59 217.00 | 269 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 643.00 | 183 435.00 | 12 208.00 | 195 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 740.00 | 387 315.00 | 204 424.00 | 591 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 223.00 | 783 640.00 | 300 583.00 | 1 084 223.00 |
BT Marchandises | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 985.00 | 41 306.00 | 1 954 679.00 | 1 995 985.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 1 293 179.00 | | 1 293 179.00 | 1 293 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 042.00 | 41 306.00 | 3 417 736.00 | 3 459 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 265.00 | 824 946.00 | 3 718 319.00 | 4 543 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 411 351.00 | 442 806.00 | | 411 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 311.00 | 28 545.00 | | 209 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 662.00 | 1 131 351.00 | | 1 280 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 783.00 | 158 312.00 | | 92 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 260.00 | 140 119.00 | | 213 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 872.00 | 1 250 793.00 | | 1 995 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 255.00 | 76 871.00 | | 125 255.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 7 399.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 657.00 | 1 633 495.00 | | 2 437 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 319.00 | 2 764 845.00 | | 3 718 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 444.00 | 1 540 711.00 | | 2 401 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 224.00 | | 118 874.00 | 988 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 875.00 | 1 084 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 875.00 | 1 057 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 139.00 | | 118 860.00 | 961 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 14.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 335.00 | 105 578.00 | 8 273.00 | 686 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 970.00 | 105 578.00 | 8 273.00 | 683 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 872.00 | 1 995 872.00 | | 1 995 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 497.00 | 1 946 497.00 | | 1 946 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 783.00 | 56 570.00 | 36 213.00 | 92 783.00 |
VI Groupe et associés | 213 238.00 | 213 238.00 | | 213 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 332.00 | 2 022 332.00 | | 2 022 332.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 829.00 | 2 393 616.00 | 36 213.00 | 2 429 829.00 |