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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 226 949.00 | 120 484.00 | 106 464.00 | 226 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 885.00 | 144 008.00 | 24 877.00 | 168 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 005.00 | 128 275.00 | 112 730.00 | 241 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 614.00 | 395 132.00 | 268 482.00 | 663 614.00 |
BT Marchandises | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 585.00 | 138 631.00 | 994 954.00 | 1 133 585.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 853 054.00 | | 853 054.00 | 853 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 057.00 | 138 631.00 | 2 018 426.00 | 2 157 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 671.00 | 533 763.00 | 2 286 909.00 | 2 820 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 367.00 | 11 661.00 | | 40 367.00 |
DG Autres réserves | 250 934.00 | 250 934.00 | | 250 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 958.00 | 48 706.00 | | 93 958.00 |
DL TOTAL (I) | 985 259.00 | 911 301.00 | | 985 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 403.00 | 214 914.00 | | 159 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277.00 | 9 858.00 | | 17 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 329.00 | 864 784.00 | | 1 044 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 189.00 | 47 712.00 | | 70 189.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 14 158.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 650.00 | 1 151 425.00 | | 1 301 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 909.00 | 2 062 726.00 | | 2 286 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 685.00 | 990 725.00 | | 1 198 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 461.00 | | 12 153.00 | 651 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 700.00 | | 12 139.00 | 624 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 14.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 734.00 | 65 398.00 | | 329 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 369.00 | 65 398.00 | | 327 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 051.00 | 6 299.00 | 720.00 | 133 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 051.00 | 6 299.00 | 720.00 | 133 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 051.00 | 6 299.00 | 720.00 | 133 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 299.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 329.00 | 1 044 329.00 | | 1 044 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 958 768.00 | | | 958 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 403.00 | 56 438.00 | 102 965.00 | 159 403.00 |
VI Groupe et associés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 031.00 | 1 169 031.00 | | 1 169 031.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 650.00 | 1 198 685.00 | 102 965.00 | 1 301 650.00 |