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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 228 773.00 | 138 153.00 | 90 620.00 | 228 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 593.00 | 157 097.00 | 22 496.00 | 179 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 684.00 | 151 788.00 | 208 896.00 | 360 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 094.00 | 449 403.00 | 346 691.00 | 796 094.00 |
BT Marchandises | 185 078.00 | | 185 078.00 | 185 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 966.00 | 53 439.00 | 1 130 527.00 | 1 183 966.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CF Disponibilités | 861 577.00 | | 861 577.00 | 861 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 057.00 | 53 439.00 | 2 279 618.00 | 2 333 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 152.00 | 502 842.00 | 2 626 310.00 | 3 129 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 367.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 300 259.00 | 250 934.00 | | 300 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 93 958.00 | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 998 578.00 | 985 259.00 | | 998 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 033.00 | 159 403.00 | | 269 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188.00 | 17 277.00 | | 16 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 059.00 | 1 044 329.00 | | 1 312 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 70 189.00 | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | | 10 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 732.00 | 1 301 650.00 | | 1 627 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 310.00 | 2 286 909.00 | | 2 626 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 566.00 | 1 198 685.00 | | 1 442 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 614.00 | | 210 802.00 | 663 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 321.00 | 796 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 321.00 | 769 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 839.00 | | 210 533.00 | 636 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | 269.00 | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 132.00 | 84 387.00 | 30 116.00 | 395 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 767.00 | 84 387.00 | 30 116.00 | 392 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 631.00 | 2 472.00 | 87 663.00 | 138 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 631.00 | 2 472.00 | 87 663.00 | 138 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 631.00 | 2 472.00 | 87 663.00 | 138 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 87 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 059.00 | 1 312 059.00 | | 1 312 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 138.00 | 1 114 138.00 | | 1 114 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
VB T. V. A. | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 033.00 | 83 867.00 | 185 166.00 | 269 033.00 |
VI Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VP Divers | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 508.00 | 1 287 508.00 | | 1 287 508.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 732.00 | 1 442 566.00 | 185 166.00 | 1 627 732.00 |